Balancete Mensal da Unidade - 12/2013
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- Martín Igrejas da Silva
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1 Folha 1 1 CIRCULANTE ( ,89) , ,37 ( ,93) 1.1 DISPONIBILIDADES DEPOSITOS BANCARIOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV BRADESCO S/A - C/C TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ( ,82) ,13 ( ,47) LIVRES ( ,82) ,13 ( ,47) COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT ( ,82) ,13 ( ,47) COTAS DE FUNDO REFERENCIADO ( ,89) ,73 ( ,14) RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO ( ,89) ,73 ( ,14) COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA ( ,93) ( ,33) RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA ( ,93) ( ,33) 1.8 OUTROS CREDITOS ( ,37) , ,19 ( ,62) RENDAS A RECEBER ( ,95) ,95 ( ) OUTRAS RENDAS A RECEBER ( ,95) ,95 ( ) LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER - AGÊNCIAS SANTANDER ( ,95) ,95 ( ) AG. CONS. RODRIGUES ALVES (AV. CONS. RODRIGUES ALVES, 53) ( ,43) , ,43 ( ,07) AG. NOVA PAULISTA (AV. PAULISTA, L1) ( ,66) , ,66 ( ,77) AG. BERRINI (AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI, 1307) ( ,24) , ,24 ( ,74) AG. MONÇÕES (AV. STO. AMARO, 3332 ) ( ,92) , ,92 ( ,51) AG. SÃO MATEUS (AV. MATEO BEI 3286) ( ,02) , ,02 ( ,91) AG. SANTO ANDRÉ (RUA SEM. FLAQUER, 305) ( ,33) , ,33 ( ,67) AG. SANTOS (PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ, 20) ( ,87) , ,87 ( ,60) AG. RIO DE JANEIRO - CENTRO (RUA DA QUITANDA, 70) ( ,32) , ,32 ( ,25) AG. RIO DE JANEIRO - CANDELÁRIA (RUA BUENOS AIRES, 48) ( ,76) , ,76 ( ,71) AG. OUVIDOR (AV. RIO BRANCO, 115) ( ,44) , ,44 ( ,23) AG. SÃO GONÇALO - ALCÂNTARA (RUA JOÃO DE ALMEIDA, 72) ( ,81) , ,81 ( ,09) AG. SÃO GONÇALO - CENTRO (RUA DR. FELICIADO SODRÉ, 111) ( ,84) , ,84 ( ,99) AG. BELO HORIZONTE (AV. JOÃO PINHEIRO, 500) ( ,97) , ,97 ( ,57) AG. TIRADENTES (PRAÇA TIRADENTES, 85) ( ,24) , ,24 ( ,26) AG. JUIZ DE FORA (AV. BARÃO DE RIO BRANCO, 2519) ( ,31) , ,31 ( ,60) AG. PORTO ALEGRE (RUA 7 DE SETEMBRO, 1100) ( ,52) , ,52 ( ,02)
2 Folha AG. RECIFE (RUA IMP. DOM PEDRO II, 255) ( ,32) , ,32 ( ,87) AG. PRAÇA PIO X (PRAÇA PIO X, 78) ( ,12) , ,12 ( ,87) AG. LIBERDADE (AV. LIBERDADE, 151) ( ,49) , ,49 ( ,51) AG. AVENIDAS (AV. PAULISTA, 436) ( ,30) , ,30 ( ,30) AG. VOLTA REDONDA - CENTRO (RUA 12, 239) ( ,55) , ,55 ( ,82) AG. URB-SP-AL.RIBEIRAO PRETO-EDIFICIO OLIVETTI (AV PAULISTA ( ,42) , ,42 ( ,42) AG. SÃO JOÃO - DUQUE DE CAXIAS (AV. DUQUE DE CAXIAS) ( ,80) , ,80 ( ,80) AG. URB - S BERNARDO DO CAMPO (R. MARECHAL DEODORO) ( ,87) , ,87 ( ,87) AG. JUNDIAÍ (R. BARAO DE JUNDIAI 884) ( ,36) , ,36 ( ,36) AG. MONSENHOR CELSO-CAP-PR (R. MAL DEODORO 195) ( ,32) , ,32 ( ,32) AG. FORTALEZA (RUA PEDRO I 00373) ( ,14) , ,14 ( ,14) AG. FORTALEZA-CENTRO (RUA FLORIANO PEIXOTO 00915) ( ,58) , ,58 ( ,58) DIVERSOS ( ,42) , ,24 ( ,77) IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR ( ,81) 5.769, ,56 ( ,74) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA ( ,81) 5.769, ,56 ( ,74) DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ( ,61) , ,68 ( ,03) TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ( ,61) , ,68 ( ,03) 1.9 OUTROS VALORES E BENS ( 3.20) DESPESAS ANTECIPADAS ( 3.20) DESPESAS ANTECIPADAS ( 3.20) TAXA DE FISCALIZACAO CVM ( 3.20) NÃO CIRCULANTE 2.1 INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS NACIONAIS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS AGÊNCIAS SANTANDER ,83 ( ,07) PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - AGÊNCIAS SANT. ( ,08) Total do Ativo: ( ,79) , ,87 ( ,08)
3 Folha 3 4 CIRCULANTE , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , , SOCIAIS E ESTATUTARIAS DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER OUTROS IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - COD NEGOCIACAO E INTERM.VALORES OUTRAS OBRIG. POR NEGOC. E INTER. DE VALORES TRANSITORIA DIVERSAS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTATIVAS , , , , ESCRITURAÇÃO DE COTAS 8.271, , , , IMPOSTOS / TAXAS SOBE COMPRA DE AGÊNCIAS , , , OUTROS PAGAMENTOS 54,36 109,45 163, REEMBOLSOS DE DESPESAS 54,36 109,45 163, VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA , , , , RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA CREDORES DIVERSOS - PAÍS FORNECEDORES 6 PATRIMONIO LIQUIDO , , PATRIMONIO LIQUIDO , , COTAS POR CLASSE , , COTAS DE INVESTIMENTO COTAS SUBSCRITAS EMISSÕES DE COTAS - 1ª EMISSÃO EMISSÕES DE COTAS - 2ª EMISSÃO
4 Folha (-) GASTOS COM EMISSÃO DE COTAS (-) GASTOS COM EMISSÃO DE COTAS (-) GASTOS COM EMISSÃO DE COTAS - 1ª EMISSÃO ( ,60) ( ,60) (-) GASTOS COM EMISSÃO DE COTAS - 2ª EMISSÃO ( ,07) ( ,07) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES , , LUCROS/PREJ.ACUM.EXERC.ANTER , , (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS ( ,51) ( ,51) LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO , , LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO , , (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS ( ,75) 19,76 ( ,16) 7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO , , , RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO , , RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO , , AG. CONS. RODRIGUES ALVES (AV. CONS. RODRIGUES ALVES, 53) , , , AG. NOVA PAULISTA (AV. PAULISTA, L1) , , , AG. BERRINI (AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI, 1307) , , , AG. MONÇÕES (AV. STO. AMARO, 3332 ) , , , AG. SÃO MATEUS (AV. MATEO BEI 3286) , , , AG. SANTO ANDRÉ (RUA SEM. FLAQUER, 305) , , , AG. SANTOS (PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ, 20) , , , AG. RIO DE JANEIRO - CENTRO (RUA DA QUITANDA, 70) , , , AG. RIO DE JANEIRO - CANDELÁRIA (RUA BUENOS AIRES, 48) , , , AG. OUVIDOR (AV. RIO BRANCO, 115) , , , AG. SÃO GONÇALO - ALCÂNTARA (RUA JOÃO DE ALMEIDA, 72) , , , AG. SÃO GONÇALO - CENTRO (RUA DR. FELICIADO SODRÉ, 111) , , , AG. BELO HORIZONTE (AV. JOÃO PINHEIRO, 500) , , , AG. TIRADENTES (PRAÇA TIRADENTES, 85) , , , AG. JUIZ DE FORA (AV. BARÃO DE RIO BRANCO, 2519) , , ,01
5 Folha AG. PORTO ALEGRE (RUA 7 DE SETEMBRO, 1100) , , , AG. RECIFE (RUA IMP. DOM PEDRO II, 255) , , , AG. PRAÇA PIO X (PRAÇA PIO X, 78) , , , AG. LIBERDADE (AV. LIBERDADE, 151) , , , AG. AVENIDAS (AV. PAULISTA, 436) , , , AG. VOLTA REDONDA - CENTRO (RUA 12, 239) , , , AG. URB-SP-AL.RIBEIRAO PRETO-EDIFICIO OLIVETTI (AV PAULISTA , , , AG. SÃO JOÃO - DUQUE DE CAXIAS (AV. DUQUE DE CAXIAS) , , , AG. URB - S BERNARDO DO CAMPO (R. MARECHAL DEODORO) , , , AG. JUNDIAÍ (R. BARAO DE JUNDIAI 884) , , , AG. MONSENHOR CELSO-CAP-PR (R. MAL DEODORO 195) , , , AG. FORTALEZA (RUA PEDRO I 00373) , , , AG. FORTALEZA-CENTRO (RUA FLORIANO PEIXOTO 00915) , , , GANHO COM AJUSTE AO VALOR JUSTO RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO , , , RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO , , , COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA , , RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS RECUPERAÇÃO DE DESPESA 5.384, , MULTA E JUROS 491,26 491, APURAÇÃO DE RESULTADO ( ,05) ( ,03) APURAÇÃO DE RESULTADO ( ,05) ( ,03) RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL ( ,05) ( ,03) 8 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , , DESPESAS OPERACIONAIS ( ,36) ,16 ( ,52)
6 Folha RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO ( ) ( ) ( ) PERDA COM AJUSTE AO VALOR JUSTO ( ) DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DESVALORIZ APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVEST COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,22) ,49 ( ,71) DESPESAS DE COMUNICACOES ( 28,60) 416,34 ( 444,94) CORREIO ( 28,60) 416,34 ( 444,94) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO ( ,58) 3.239,38 ( ,96) TAXA FISCALIZACAO CVM ( 35.20) 3.20 ( 38.40) TAXA BM&F BOVESPA ( 7.488,25) ( 7.488,25) SERVICOS BANCARIOS ( 975,33) 39,38 ( 1.014,71) DESPESAS BANCARIAS ( 975,33) 39,38 ( 1.014,71) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEI ENCADERNACAO DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ( ,85) ( ,85) CONSULTORIA JURIDICA ( 1.937,68) ( 1.937,68) SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ( ,17) ( ,17) DESPESAS DE TRANSPORTE CONDUCAO MOTOBOY DESPESAS TRIBUTARIAS ( ,13) 5.745,92 ( ,05) TRIBUTOS FEDERAIS ( ,13) 5.745,92 ( ,05) IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE ( ,13) 5.745,92 ( ,05) DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO ( ,32) ,90 ( ,22) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ( ,36) ,30 ( ,66) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ( ,58) ,69 ( ,27) ASSESSORIA CONTÁBIL ( 33.00) 3.158,00 ( ,00) ESCRITURAÇÃO DE COTAS ( ,35) 8.271,61 ( ,96)
7 Folha TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR ( 384,43) ( 384,43) TAXA DE GESTÃO ( ,96) ( ,56) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA ( ,74) 226,95 ( ,69) OUTRAS ( 2.859,43) ( 2.859,43) DESPESAS CONDOMINIAIS ( 1.109,43) ( 1.109,43) LANCHES E REFEICOES ( 1.75) ( 1.75) CARTORIO ( ,91) 109,45 ( ,36) DEPESAS COM TRANSPORTE ( 1.347,40) ( 1.443,40) ONIBUS / TÁXI ( 858,40) ( 858,40) ESTACIONAMENTO ( 44,00) ( 44,00) MOTOBOY ( 445,00) ( 541,00) DEPESAS COM VIAGEM 21,50 ( 21,50) HOTEL/ HOSPEDAGEM 21,50 ( 21,50) 8.9 APURACAO DE RESULTADO , , APURACAO DO RESULTADO , , RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL , ,52 Total do Passivo: , , , ,08 Total do Ativo: ( ,79) , ,87 ( ,08) Total do Passivo: , , , ,08 Resultado: , ,83 Total do PL (1+2-4): ( ,34) ( ,41) ( ,75) Total do PL (6+7+8): , , ,75 Resultado (7-8):
Balancete Mensal da Unidade - 05/2014
Folha 1 1 CIRCULANTE ( 16.882.619,28) 28.265.104,14 28.164.032,89 ( 16.983.690,53) 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV 56817 1.1.2.30.00.017
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