Alugueis a receber ,01D , , Impostos a compensar 0,00 742,89

Transcrição

1 Folha 1 1 Ativo ,33D , , Circulante ,95D , , Disponibilidades ,94D , , Bancos conta movimento 4.042,80D , , Bancos conta movimento 4.042,80D , , Banco Itau - Cta ,80D , , Aplicações financeiras ,14D , , Aplicação de liquidez imediata ,14D , , Aplic Financ - RB DI FI Ref ,78D , Aplic Financ - RB Liq Credito Privado FI RF ,36D , , s a receber de clientes ,01D , , Alugueis e direitos de uso a receber ,01D , , Alugueis a receber ,01D , , Alugueis a receber do mês ,50D , , Alugueis a receber em atraso ,51D , , (-) Provisão p/perda aluguel em atraso ,00C Alugueis a receber - areas comuns , , Impostos a compensar 742,89 742, Impostos a compensar 742,89 742, Impostos a compensar 742,89 742, Imposto de renda pago na fonte - a compensar ,89 742, Outros valores a receber Outros valores a receber Outros valores a receber - Aluguel Aluguel a receber - conf de dividas ,66D (-) Prov p/perda conf de divida - aluguel ,66C ,41D ,23D ,38D 5.649,51D 5.649,51D 5.649,51D ,87D ,87D ,11D ,76D ,85D ,85D ,85D ,59D ,26D ,00C ,66D ,66C

2 Folha Outros valores a receber - Condominio Outros valores a receber - cond inadimplencia ,24D (-) Prov p/perda cond inadimplencia ,24C 1.2 Não Circulante ,38D 208, Realizável a longo prazo ,38D 208, Outros valores a receber ,38D 208, Depósitos judiciais ,38D 208, Depósitos judiciais - CPMF nº ,38D 208, Investimentos D Propriedade para investimentos D Prédios concluídos D Prédios concluídos ,62D Provisão para ajuste a valor justo ,38D ,24D ,24C D D D ,62D ,38D

3 Folha 3 2 PASSIVO ,33C , , Circulante ,58C , , Curto Prazo ,58C , , Fornecedores ,16C , , Taxa de administração a pagar ,25C , , Rio Bravo Invest DTVM Ltda ,25C , , JJChaves dores SS , Itaú Unibanco S/A , Fornecedores de serviços 864,91C 864, JJ Chaves dores SS ,91C 864, Adiantamentos de clientes , Adiantamentos de clientes - alugueis , Adiantamentos de clientes - alugueis , Distr de resultados e amortizações a pagar ,42C , , Distr de resultados e amortizações a pagar ,42C , , Distribuição de resultados a pagar ,82C , , I R F s/ distribuição de resultado ,60C , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,75C , , Cotas integralizadas ,61C Cotas subscritas C Cotas subscritas C Cotas subscritas C (-) Redução do patrimônio líquido ,39D (-) Redução do patrimônio líquido ,39D (-) Amortizações de quotas ,39D ,41C ,80C ,80C ,23C ,23C ,93C 864,91C 1.963,39C ,52C ,52C ,52C ,05C ,05C ,64C ,41C ,61C ,61C C C C ,39D ,39D ,39D

4 Folha Lucro (prejuízo) acumulado ,14C , , Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,33C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,33C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,64C Lucros distribuídos - exercícios anteriores ,69D Resultado do ajuste a valor justo ,38C Lucro (prejuízo) do exercício ,81C , , Lucro (prejuízo) do exercício ,81C , , Lucro (prejuízo) do exercício ,19C , Lucro distribuído no exercício ,38D , ,00C ,33C ,33C ,64C ,69D ,38C ,33D ,33D ,99C ,32D

5 Folha 5 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,05C , , Resultado líquido de Propriedades para invest ,05C , , Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp ,02C , Receitas de alugueis ,02C , Receita de alugueis ,56C , Receita de alugueis - areas comuns ,46C , Outras receitas/despesas ,97D , , Outras receitas com propriedade para investim ,36C , Multas recebidas ,36C , Outras despesas com propriedade para investim ,33D , Comissões sobre locações D Condomínio ,73D Despesas com IPTU ,30D , Energia elétrica ,72D Outros serviços de terceiros ,12D Despesas condominio fundo reserva ,46D , INSS s/serviços de terceiros D 3.2 Resultado líquido de outras atividades ,86D , , Receita de outros ativos financeiros ,07C 5.911, Receitas financeiras ,07C 5.911, Receita de aplicação financeira ,38C 5.702, Receita de aplicação financeira ,38C 5.702, Receitas financeiras comerciais 1.888,69C 208, Variações monetárias ativas ,69C 208, Outras receitas/despesas ,93D ,79 33, Outras despesas operacionais ,93D ,79 33, ,06C ,06C ,02C ,02C ,12C ,90C ,96D ,29C ,29C ,25D 35.00D ,73D ,78D ,72D 2.064,12D ,90D 7.00D ,07D ,49C ,49C ,00C ,00C 2.097,49C 2.097,49C ,56D ,56D

6 Folha Despesas administrativas 2.796,22D 186, Condução e transporte ,20D Despesas bancárias ,54D 186, Despesas legais e judiciais ,48D Despesas com taxa de administração ,66D , Taxa de administração ,66D , Despesas com serviços de terceiros ,05D ,61 33, Honorários advocatícios ,84D 6.176, Honorários auditoria ,90D Honorários contabilidade ,19D 864, Taxa de escrituração de cotas ,35D 3.987,58 33, Taxa de fiscalização da CVM ,13D 6.899, Taxa BOVESPA ,79D Taxa ANBIMA ,85D 3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,19D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,19D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,19D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,19D , RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔ ,19D , ,47D 177,20D 1.605,79D 1.199,48D ,59D ,59D ,50D ,25D ,90D 8.649,10D ,77D ,84D 7.944,79D 568,85D