Saldo Anterior Movimento no Período Saldo Atual ARMINDO/27/01/ : ,12 41.
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- Manuel di Azevedo Lemos
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1 27/01/2015 * * * S. C. C SISTEMA DE CONTROLE COOPERATIVISTA * * * PÁG. 1 Código da Conta Descrição da Conta C I R C U L A N T E E R E A L I Z. A L O N G O , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA 2.232, , , , Caixa 2.232, , , , DEPOSITOS BANCARIOS 8.925, , , , DEP.BANC.DE INST.SEM CONTA RESERVA 8.925, , , , Banco do Brasil - Conta Depósitos - C/C , , BANCOS ITAÚ S/A - CONTA DEPÓSITO 8.925, , , , CONTAS TRANSITORIAS 0, , ,29 0, Numerario em transito - EMPRESTIMOS , , Numerario em transito - CAPITAL 0, , ,29 0, APLICACAO INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ APLICACAO EM DEPOSITO DE POUPANCA Aplicações em Depósito de Poupança Poupança Banco do Brasil , , , , Poupança Banco Itaú , , , TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIVRES TITULOS DE RENDA FIXA Aplicacoes Fundo Apl. Financeira OPERACOES DE CREDITO , , , , EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS EMPRESTIMOS Emprestimos a Associados Ativos (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO ,78 487, , (-) PROV.P/EMPREST.E TITULOS DESCONTADOS ,78 487, , OUTROS CREDITOS , , , , DIVERSOS , , , , IRRF A RECUPERAR 64,38 64, IRRF a Recuperar 64,38 64, TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER Sem Características de Concessão de Crédito DEVEDORES DIVERSOS - PAIS , , , , Emprestimos a repassar , , , , Capital a Repassar 4.052, , , , Juros e Encargos a Repassar 4.533, , , , Debitos de Ex-Associados 950,00 950, Desconto Indevido 100,77 100, (-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-) Provisão p/outros Créd Liquidação Duvidosa (-) Sem Características de Concessão de Crédito
2 27/01/2015 * * * S. C. C SISTEMA DE CONTROLE COOPERATIVISTA * * * PÁG. 2 Código da Conta Descrição da Conta P E R M A N E N T E 4.967, ,91 109, , INVESTIMENTOS ACOES E COTAS PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS OUTRAS PARTICIPAÇÕES - FENACRED IMOBILIZADO DE USO 3.467, ,91 109, , INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 3.590,01 40, , MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 4.927, , (-)Deprec.Acumulada de Moveis e Equipamentos de 1.336,99 40, , (-) MOBILIÁRIO 1.336,99 40, , OUTROS 122, ,91 69, , SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 8.775, , EQUIPAMENTOS 8.775, , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.177,15 20, , Equipamentos de Processamento de Dados 2.868, , (-)DEPR. ACUM. DE OUTRS. IMOBIL. DE USO , ,91 48, , (-) SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS 4.357, , (-) Sistema de Processamento de Dados 6.716, ,91 48, , C O M P E N S A C A O , , , , CUSTODIA DE VALORES , , , , VALORES EM GARANTIA , , , , C L A S S I F. D A C A R T E I R A D E C R E D , , , Operacoes de Risco Nivel A , , , OPERACOES DE CREDITO NIVEL A , , , Operacoes de Risco Nivel B OPERACOES DE CREDITO NIVEL B Operacoes vencidas Operacoes de Risco Nivel C 0, , , OPERACOES DE CREDITO NIVEL C 0, , , Operacoes em Curso Normal Operacoes vencidas , , Operacoes de Risco Nivel D OPERACOES DE CREDITO NIVEL D Operacoes vencidas Operacoes de Risco Nivel E OPERACOES DE CREDITO NIVEL E Operacoes vencidas Operacoes de Risco Nivel F OPERACOES DE CREDITO NIVEL F Operacoes vencidas Operacoes de Risco Nivel G
3 27/01/2015 * * * S. C. C SISTEMA DE CONTROLE COOPERATIVISTA * * * PÁG. 3 Código da Conta Descrição da Conta OPERACOES DE CREDITO NIVEL G Operacoes vencidas Operacoes de Risco Nivel H OPERACOES DE CREDITO NIVEL H Operacoes em Curso Normal Operacoes vencidas TOTAL DO ATIVO , , , ,66
4 27/01/2015 * * * S. C. C SISTEMA DE CONTROLE COOPERATIVISTA * * * PÁG. 4 Código da Conta Descrição da Conta C I R C U L A N T E E E X I G I V. A L O N G O , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , , SOCIAIS E ESTATUTARIAS , , , DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR , , , F.A.T.E.S ,18 909, , Resultado de atos com associados ,18 909, , FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 744, , , IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR 744, , , IRPJ 372,36 873,82 501, CSLL 372,36 873,82 501, IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ SALARIOS DIVERSAS , , , , PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 2.141, , CONTAS A PAGAR 2.141, , CREDORES DIVERSOS - PAIS , , , , Contas a Classificar , , , , Crédito de Terceiros ,17 734,74 697, , Depósitos a Classificar 649,86 649, Credito de Terceiros - PLASTIGEL , , P A T R I M O N I O L I Q U I D O , , , , PATRIMONIO LIQUIDO , , , , CAPITAL SOCIAL CAPITAL QUOTAS - PAÍS RESERVAS DE LUCROS , , , RESERVA LEGAL , , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , , , C O M P E N S A C A O , , , , CUSTODIA DE VALORES , , , , DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA , , , , C L A S S I F. D A C A R T E I R A D E C R E D Operacoes de Cred. e Arrend. Mercantil CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS TOTAL DO PASSIVO , , , ,66 Diretor Presidente Diretor Operacional Diretor Administrativo Contador
5 27/01/2015 * * * S. C. C SISTEMA DE CONTROLE COOPERATIVISTA * * * PÁG. 5 Código da Conta Descrição da Conta Conselho Fiscal Conselho Fiscal Conselho Fi
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1 ATIVO 103.099.161,56 D 21.051.568,01 20.800.568,57 103.350.161,00 D 1.1 DISPONÍVEL 170.618,82 D 10.279.904,19 10.329.287,48 121.235,53 D 1.1.1 IMEDIATO 170.618,82 D 10.279.904,19 10.329.287,48 121.235,53
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