Aprovado pelos conselhos Fiscal e Deliberativo.

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1 1 Resultado 2017

2 RELATÓRIO ANUAL

3 Retrata com fidelidade os fatos contábeis e os atos de gestão, apresentando as principais ações. Elaborado de acordo com a legislação e com as normas dos órgãos reguladores. Examinado e aprovado sem ressalvas pela auditoria independente externa. Aprovado pelos conselhos Fiscal e Deliberativo. Evidencia os pontos fortes da CASSI e sinaliza as necessidades de melhorias. Completa um ciclo de atividades possibilitando à CASSI caminhar para o futuro.

4 SOBRE NÓS

5 Nº de participantes em mil 689 mil vidas assistidas 300 mil beneficiados em convênios de reciprocidade 689 Maior autogestão em saúde do país 2,9 mil funcionários 65 CliniCASSI 34 mil prestadores de serviços Abrangência nacional CASSI Geap Postal Saúde Saúde Caixa Cassems Fundação Saúde Itaú Fonte: ANS/Assistência Médica (dezembro/2017)

6 Sobre nós MISSÃO Assegurar ações efetivas de atenção à saúde por meio de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, para uma vida melhor dos participantes. VISÃO Ser a referência em soluções e sistema de saúde. PRINCÍPIOS Solidariedade Ética e transparência Legalidade Eficiência, eficácia e efetividade Inovação e Empreendedorismo Equidade Gestão participativa Valorização da vida Valorização dos trabalhadores Responsabilidade socioambiental Excelência no relacionamento Visão integral e sistêmica do ser humano

7 Governança

8 Como trabalhamos Conselho Deliberativo Conselho Fiscal Diretoria Executiva Comitês Gerências Executivas Unidades Central CliniCASSI Rede Credenciada Canais de Relacionamento Aprova Participantes Corpo Social Estatuto Social Sistemas normativos Competências Alçadas Regimentos Processos decisórios Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos Relatório Anual (Resultados) Corpo Social

9 Nossos planos Funcionários BB - Aposentados - Pensionistas - Ex-Funcionários (autopatrocinados) - Dependentes Indiretos CASSI Família I fechado para novas adesões - Familiares Plano de Associados - Anterior à lei /98 CASSI Família II - Parentes consanguíneos até 4º grau - Parentes afins até 2º grau Funcionários da CASSI Considera adesões após

10 QUANTOS SOMOS

11 Distribuição da população 689,2 População total assistida

12 Evolução da população Nº participantes em mil Consolidado Plano de Associados CASSI Família dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17

13 População por faixa etária Data base: dezembro Não inclui Convênio de Reciprocidade, FunciCASSI e CASSI Família Funcionários CASSI.

14 COMO CUIDAMOS

15 Modelo de atenção integral à saúde Promoção à saúde Prevenção Recuperação Reabilitação Estratégia Saúde da Família ESF CliniCASSI Cuidado integral do participante Atenção primária à saúde Ações em saúde

16 Programas de saúde Mais de 300 mil atendidos Promoção da saúde cardiovascular Prevenção e recuperação de condições crônicas Participantes em condições crônicas que dependem de medicamentos de uso contínuo Acompanhamentos de participantes em transtornos mentais ou sofrimento psíquico Participantes com algum tipo de deficiência, estimulando a autonomia e independência Qualidade de vida dos participantes (60+ anos) Cuidado em ambiente domiciliar

17 Rede própria Atendimentos CliniCASSI ,6% -1,2% Participantes cadastrados na ESF ,31% -0,47% Norte 7 Centro-Oeste 5 Sul 13 Sudeste Nordeste 14 CliniCASSI instaladas

18 Rede credenciada Norte % Nordeste % Centro-Oeste % Sudeste % Sul %

19 Evolução no uso do plano Quantidade

20 NOSSOS RESULTADOS

21 Resultado Líquido Consolidado

22 Receitas X despesas assistenciais Consolidado (R$ milhões) Visão Gerencial 1,0% 2,7% 1,5% Receitas Despesas

23 Receitas Assistenciais Despesas Assistenciais Internações Exames Insumos Consultas Programas Assistenciais Terapias Processos Judiciais Serviços Próprios *Demais Receitas X despesas assistenciais R$ milhões Visão Gerencial Receitas Assistenciais sem BET (R$ 38M) e sem CTE (R$ 222M). Despesas Assistenciais sem Provisões (PEL/PEONA de R$ 114M) e sem RTE (R$ 245M). *Demais: atendimento ambulatorial, impostos, taxas e tributos etc.

24 Receitas X despesas assistenciais Plano de Associados R$ milhões Visão Gerencial 17,1% 13,6% ,9% Plano CASSI Família -11,5% -10,3% ,0% Receitas Despesas

25 Despesas administrativas - Consolidado R$ milhões Visão Gerencial

26 Consumo de reservas - Consolidado R$ milhões Reserva Bruta Reserva Líquida

27 Patrimônio social X resultado líquido R$ milhões Patrimônio Social Resultado Líquido

28 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 Margem de solvência R$ milhões Patrimônio Social Ajustado Margem de Solvência Mínima ABRIL/2018

29 INDICADORES

30 Eficiência e sinistralidade - CASSI Visão Gerencial Índice de eficiência (Despesas Administrativas/Receitas Assistenciais) x 100 9,0% 10,6% 9,1% 9,0% 8,8% Quanto menor o indicador, melhor o resultado 7,5% Índice de Eficiência Índice de sinistralidade (Despesas Assistenciais/Receitas Assistenciais) x ,7% Índice de Eficiência s/fatos Extraordinários* *Despesas Administrativas: Provisão Multa ANS em 2015 e RTE a partir de 2016 Contraprestações Líquidas: BET (2015 a 2017) e CTE a partir de ,5% 101,0%

31 Liquidez geral e CCL - CASSI Índice de Liquidez Geral (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 1,63 1,43 1,22 Quanto maior o indicador, melhor o resultado Capital Circulante Líquido (CCL) R$ milhões (Ativo Circulante Passivo Circulante) 150,0 98,6 179,

32 DESAFIO

33 Plano de curto prazo Negociação com a rede credenciada Otimização da estrutura das CliniCASSI Programas de saúde Reorganização da área de Tecnologia da Informação Melhoria da política de gestão de pessoas

34 Implantação da auditoria in loco para a Gestão da Internação Hospitalar Antecipação de cotas patronais do 13º Salário pelo BB Busca do padrão de excelência no atendimento das CliniCASSI (acreditação) Modernização da Central de Atendimento com aprimoramento dos processos Reconhecimento pela ANS da ESF e dos Programas Bem Viver e Plena Idade, com impacto positivo na margem de solvência Estudo do perfil da população CASSI (Boletim Epidemiológico) Implantação do reembolso via web Estudo e revisão do Modelo de Custeio

35 Futuro Iniciativas de eficiência e inovação Reestabelecer equilíbrio econômico-financeiro Aprimorar a qualidade dos serviços de saúde Recompor reservas Visão unificada de perfil de acesso e risco populacional Alavancagem de parceiros e modelos de negócio que permitam economia de custos Operações bem estruturadas e suportadas por plataformas tecnológicas flexíveis Integração de processos para aumento de produtividade e uso de indicadores adequados Organização estruturada para a gestão estratégica e controle das operações Gestão de pessoas com foco nos benefícios oferecidos

36 COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA

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38 RELATÓRIO ANUAL

39 Retrata com fidelidade os fatos contábeis e os atos de gestão, apresentando as principais ações. Elaborado de acordo com a legislação e com as normas dos órgãos reguladores. Examinado e aprovado sem ressalvas pela auditoria independente externa. Aprovado pelos conselhos Fiscal e Deliberativo. Evidencia os pontos fortes da CASSI e sinaliza as necessidades de melhorias. Completa um ciclo de atividades possibilitando à CASSI caminhar para o futuro.

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