FUNDO DE INVEST IMOBIL RB LOGÍSTICA ,83D , Banco Bradesco S/A - cta 2.

Transcrição

1 1 1 Ativo ,74D , , ,83D 1.1 Circulante ,02D , , ,81D Disponibilidades ,46D , , ,62D Bancos conta movimento 8.443,39D , , ,71D Bancos conta movimento 8.443,39D , , Banco Bradesco S/A - cta ,32D , Banco Bradesco S/A - cta ,07D 47, Banco Itau S/A - cta ,53 788, Banco Itau S/A - cta ,53 788, ,71D 5.424,54D 5.130,17D Aplicações financeiras ,07D , , ,91D Aplicação de liquidez imediata ,07D , , Banco Bradesco S/A - Dique Seco ,81D , , Banco Bradesco S/A - Santos ,25D , Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos ,01D , ,91D ,68D ,51D ,72D s a receber de clientes ,50D , , ,65D Alugueis e direitos de uso a receber ,50D , , ,65D Arrendamento mercantil financeiro ,50D , , Arrend Mercantil Finan - Dique Seco - B ,85D , Arrend Mercantil Finan - Vitória - A ,36D 1.487, Arrend Mercantil Finan - Vitória - B ,11D , Arrend Mercantil Finan - Santos - A ,02D 208, Arrend Mercantil Finan - Santos - B ,15D , Juros a apropriar - Dique Seco - parc A/B ,03C , Juros a apropriar - Vitória - parc A/B ,54C , Juros a apropriar - Santos - parc A/B ,42C , ,65D ,64D ,18D ,79D ,17D ,23D ,86C ,42C ,08C Impostos a compensar ,06D 176, ,54D Impostos a compensar ,06D 176, ,54D Impostos a compensar ,06D 176, Imposto de renda pago na fonte s/aplic finan ,16D 176, ( - ) Provisão para perdas ,10C ,54D ,64D ,10C

2 2 1.2 Não Circulante ,72D , , ,02D Realizável a longo prazo ,97D , , ,92D s a receber de clientes ,77D , , ,00D Arrendamento mercantil financeiro ,77D , , Arrend Mercantil Finan - Vitória - A ,94D , Arrend Mercantil Finan - Vitória - B ,97D , Arrend Mercantil Finan - Santos - A ,17D 2.074, Arrend Mercantil Finan - Santos - B ,98D , Juros a apropriar - Vitória - parc A/B ,71C , Juros a apropriar - Santos - parc A/B ,58C , ,00D ,84D ,48D ,59D ,43D ,51C ,83C Outros valores a receber ,20D , ,92D Depósitos judiciais ,46D , Dep judicial - CPMF nº ,30D Dep judicial - ITCMD/ITBI Projeto Vitória ,46D , ( - ) Provisão para perdas - CPMF ,30C ,18D ,30D ,18D ,30C Adiantamentos a Fornecedores ,74D Multitek Engenharia Ltda ,74D ,74D ,74D Investimentos ,75D , , ,10D Propriedade para investimentos - concluídos Imóveis concluídos - Macae Projeto Macaé - Imbetiba/Imbuassica ,68D Arrend mercantil - Projeto Macaé ,68C ,68D ,68C Imóveis concluídos - Direitos de superfície Direitos de superfície - mat nº ,56D Direitos de superfície - mat nº ,26D ( - ) Amortiz acumul - direitos de superfície ,82C ,56D ,26D ,82C Imóveis concluídos - Dique Seco Projeto Dique Seco ,08D Arrend mercantil - Projeto Dique Seco ,08C ,08D ,08C

3 Imóveis concluídos - Vitória Projeto Vitória ,35D Arrend mercantil - Projeto Vitória ,35C ,35D ,35C Imóveis concluídos - Santos Projeto Santos ,43D Arrend mercantil - Projeto Santos ,43C ,43D ,43C Propriedade para investimentos em construção ,75D , , ,10D Imóveis em construção - Lab de Fluidos ,75D , , Benfeitorias - Lab de Fluidos ,91D Custos c/emissão CCI - Lab de Fluidos ,24D , Variação Monetária - Lab de Fluidos ,45D , Receita Financeira - Lab de Fluidos ,85C , ,10D ,91D ,52D ,23D ,56C

4 4 2 PASSIVO ,74C , , ,83C 2.1 Circulante ,91C , , ,42C Curto Prazo ,91C , , ,42C Fornecedores de serviços e taxas a pagar ,77C , , ,74C Taxa de administração a pagar ,15C , , Rio Bravo DTVM ,15C , , ,15C ,15C Honorários de serviços de terceiros ,62C , , Honorários auditoria ,62C , Honorários contabilidade ,00C , , ,59C ,59C ,00C Emissão privada de CCI a resgatar ,27C , ,81C Emissão privada de CCI a resgatar ,27C , º emissão - Dique Seco I - parc B - Serie ,82C , º emissão - Dique Seco I - parc C - Serie ,47C , º emissão - Vitória I - Serie ,87C , º emissão - Dique Seco II - Serie ,02C , º emissão - Vitória II - Serie ,18C , º emissão - Vitória III - Serie ,50C , Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/ ,26C , Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/ ,28C , Vitória - parc F - CRI ,33C , Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e ,36C , Santos - parc E e F - CRI 303 e ,38C , Custos c/emissão de CCI - Santos ,12D Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos ,48D Custos c/emissão de CCI - Vitória ,60D ,81C ,37C ,83C ,07C ,23C ,68C ,94C ,49C ,85C ,97C ,41C ,17C ,12D ,48D ,60D Distr de resultados e amortizações a pagar ,87C ,87C Distr de resultados e amortizações a pagar ,87C Distribuição de resultados a pagar ,87C ,87C ,87C 2.2 Não circulante ,42C , ,48C Exigível a Longo prazo ,42C , ,48C

5 Adiantamentos de clientes ,30C ,30C Adiantamentos de clientes - alugueis ,30C Petrobras - Lab. de Fluidos - parc A ,94C Petrobras - Lab. de Fluidos - parc B, C e D ,73C Petrobras - Lab. de Fluidos - parc E e F ,63C ,30C ,94C ,73C ,63C Emissão privada de CCI a resgatar ,34C , ,40C Emissão privada de CCI a resgatar ,34C , º emissão - Vitória I - Serie ,93C º emissão - Vitória II - Serie ,71C º emissão - Vitória III - Serie ,44C Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/ ,74C , Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/ ,01C , Vitória - parc F - CRI ,35C , Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e ,66C , Santos - parc E e F - CRI 303 e ,70C , Custos c/emissão de CCI - Santos ,46D , Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos ,85D , Custos c/emissão de CCI - Vitória ,89D , ,40C ,93C ,71C ,44C ,59C ,52C ,34C ,31C ,93C ,71D ,57D ,09D Outras contas a pagar ,78C ,78C Provisões p/pgto a efetuar ,78C Custos projeto Lab de Fluidos ,78C ,78C ,78C 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41C , ,93C Cotas integralizadas ,34C ,34C Cotas subscritas ,49C ,49C Cotas subscritas ,49C Cotas subscritas ,49C ,49C ,49C (-) Redução do patrimônio líquido ,15D ,15D (-) Redução do patrimônio líquido ,15D (-) Amortizações de quotas ,15D ,15D ,15D

6 Lucro (prejuízo) acumulado ,07C , ,59C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,19C ,19C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,19C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,64C Lucros discrituídos - exercícios anteriores ,45D ,19C ,64C ,45D Lucro (prejuízo) do exercício ,88C , ,40C Lucro (prejuízo) do exercício ,88C , Lucro (prejuízo) do exercício ,88C , ,40C ,40C

7 7 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,56D , ,11D Resultado líquido de Propriedades para invest ,56D , ,11D Outras receitas/despesas ,56D , ,11D Outras despesas com propriedade para investim ,56D , Custos c/emissão CCI - Vitória ,80D , Custos c/emissão CCI - Santos ,76D , ,11D ,60D ,51D 3.2 Resultado líquido de outras atividades ,44C , , ,51C Receita de outros ativos financeiros ,85C , , ,97C Receitas financeiras ,85C , , ,97C Receita de aplicação financeira ,25C , Receita de aplicação financeira - Dique Seco ,70C , Receita de aplicação financeira - Santos ,55C , ,86C ,05C ,81C Receitas financeiras - arrend mercantil ,60C , , Receitas financeiras - secur Dique Seco ,75C , , Variações mon ativas - secur Dique Sec ,61C , Variações mon ativas - arrend Dique Seco ,69C , Receitas financeiras - secur Vitória ,71C , Variações mon ativas - secur Vitória ,66C , , Receitas financeiras - secur Santos ,21C , Variações mon ativas - secur Santos ,97C , ,39C ,33C ,40C ,28C ,16C ,57C ,58C ,07C Receitas financeiras comerciais , Variações mon ativas - ITCMD/ITBI , ,72C ,72C Outras receitas/despesas ,41D , ,46D Outras despesas operacionais ,34D , ,99D Despesas administrativas 363,82D 111, Correios/transportes ,30D Despesas bancárias ,73D 111,11 474,93D 68,30D 252,84D

8 Despesas legais e judiciais ,79D 153,79D Despesas com taxa de administração ,15D , Taxa de administração ,15D , ,30D ,30D Despesas com serviços de terceiros ,52D , Honorários advocatícios ,09D 2.651, Honorários auditoria ,97D , Honorários contabilidade ,00D , Honorários outras pessoas jurídicas ,11D Taxa de escrituração de cotas ,69D 1.142, Taxa de fiscalização da CVM ,78D Taxa de custódia ,88D 3.827, ,91D 6.195,66D ,94D ,00D ,11D 2.285,38D 6.014,78D ,04D Despesas tributárias ,85D Imposto de renda não compensável ,85D ,85D ,85D Despesas financeiras ,07D , ,47D Despesas financeiras - cci a resgatar ,89D , Variações mon passivas - Dique Seco ,26D , Variações mon passivas - Vitória ,46D , Variações mon passivas - Santos ,17D , ,88D ,38D ,23D ,27D Despesas financeiras - arrend mercantil ,18D , Variações mon passivas - arrend Vitória ,51D , Variações mon passivas - arrend Santos ,67D , ,59D ,64D ,95D 3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,88D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,88D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,88D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,88D , RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNI ,88D ,52