BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ ,35D Bco Itaú S/A - Cta

Transcrição

1 Impresso em09/05/201711:13 Folha 1 1 Ativo ,22D , , Circulante ,22D , , Disponibilidades ,81D , , Bancos conta movimento 4.311,19D , , Bancos conta movimento 4.311,19D , , Bco Itaú S/A - Cta ,35D , , Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta ,84D , Aplicações financeiras ,62D , , Aplicação de liquidez imediata ,62D , , Rio Bravo Credito Priv. (Reserva Manutenção) ,93D 5.878, Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI ,30D , , Apl Financ - ITau SOBERANO RF SIMP LP FICFI ,39D , s a receber de clientes , , Alugueis e direitos de uso a receber , , Alugueis a receber , , Alugueis a receber , , Impostos a compensar 197,23 197, Impostos a compensar 197,23 197, Impostos a compensar 197,23 197, IRRF s/aplicações financeiras - a compensar 197,23 197, Não Circulante D Investimentos D Propriedade para investimentos D Prédios concluídos D Edif Vicente Araújo - Sede D Agencia Rio Branco D ,35D ,35D ,94D 6.402,38D 6.402,38D 5.552,13D 850,25D ,56D ,56D ,17D ,85D ,54D D D D D D D

2 Impresso em09/05/201711:13 Folha Prédio Tecnlogia ,84D Provisão para ajuste a valor justo ,16D ,84D ,16D

3 Impresso em09/05/201711:13 Folha 3 2 PASSIVO ,22C , , Circulante ,36C , , Curto Prazo ,36C , , Fornecedores ,92C , , Taxa de administração a pagar ,82C , , Rio Bravo DTVM ,82C , , Fornecedores de serviços ,10C , , JJ Chaves dores SS 2.830,10C 2.830, , ERNST & Young Auditores 14.00C Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar 2.053, , Obrigações fiscais a recolher 738,00 738, ISS a recolher 738,00 738, Obrigações previdenciárias a recolher 1.315, , INSS a recolher 1.315, , Distr de resultados e amortizações a pagar ,44C , , Distr de resultados e amortizações a pagar ,44C , , Distribuição de resultados a pagar , , Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes ,65C , I R F s/ distribuição de resultado ,79C , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,86C , , Cotas integralizadas ,70C Cotas subscritas C Cotas subscritas C Cotas subscritas - 1ª emissão C (-) Redução do Patrimônio Líquido ,30D ,35C ,38C ,38C ,38C ,28C ,28C 2.830,10C 2.830,10C ,00C ,00C ,58C ,42C ,97C ,70C C C C ,30D

4 Impresso em09/05/201711:13 Folha (-) Redução do Patrimônio Líquido ,30D (-) Amortização de cotas ,30D Lucro (prejuízo) acumulado ,16C , , Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,13C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,13C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,52C Lucros distribuídos - exercícios anteriores ,55D Resultado do ajuste a valor justo ,16C Lucro (prejuízo) do exercício ,03C , , Lucro (prejuízo) do exercício ,03C , , Lucro (prejuízo) do exercício ,99C , Lucro distribuído - no exercício ,96D , ,30D ,30D ,27C ,13C ,13C ,52C ,55D ,16C ,14C ,14C ,66C ,52D

5 Impresso em09/05/201711:13 Folha 5 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,32C , , Resultado líquido de Propriedades para invest ,32C , , Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp ,49C , Receitas de alugueis ,49C , Receita de alugueis ,49C , Despesas com manutenção e conservação ,94D , Despesas com manutenção e conservação ,94D , Manutenção de bens locados ,94D , Outras receitas/despesas ,23D Outras despesas com propriedade para investim ,23D Agua / Gas 375,32D Despesas com IPTU ,91D 3.2 Resultado líquido de outras atividades ,33D , , Receita de outros ativos financeiros ,68C , Receitas financeiras ,68C , Receita de aplicação financeira ,68C , Receita de aplicação financeira ,68C , Receitas financeiras comerciais Descontos recebidos Outras receitas/despesas ,01D , Outras despesas operacionais ,01D , Despesas administrativas 643,99D 536, Condução e transporte 334,97D Despesas bancárias 55,00D 18, ,96C ,96C ,90C ,90C ,90C ,71D ,71D ,71D ,23D ,23D 375,32D ,91D ,30D ,85C ,85C ,85C ,85C 85C 85C ,15D ,15D 1.180,28D 334,97D 73,80D

6 Impresso em09/05/201711:13 Folha Despesas legais e judiciais 254,02D Viagens e hospedagens 517, Despesas com taxa de administração ,36D , Taxa de administração ,36D , Despesas com serviços de terceiros ,80D , Honorários auditoria 583,10D Honorários contabilidade ,40D 2.830, Honorários outras pessoas jurídicas , Taxa de escrituração de cotas ,63D 9.683, Taxa de fiscalização da CVM 6.899,71D 5.369, Taxa Bovespa 8.760,96D Despesas tributárias ,86D 181, Imposto de renda não compensável ,86D 181, RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,99D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,99D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,99D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,99D , RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO L ,99D ,67 254,02D 517,49D ,63D ,63D ,18D 583,10D ,50D ,73D ,32D ,57D 8.760,96D ,06D ,06D