BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ ,72D

Transcrição

1 Impresso em08/05/20189:24 Folha 1 1 Ativo ,32D , , Circulante ,32D , , Disponibilidades ,31D , , Bancos conta movimento 5.994,95D , , Bancos conta movimento 5.994,95D , , Bco Itaú S/A - Cta ,60D , , Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta ,35D , Aplicações financeiras ,36D , , Aplicação de liquidez imediata ,36D , , Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI ,36D , , s a receber de clientes , , Alugueis e direitos de uso a receber , , Alugueis a receber , , Alugueis a receber , , Impostos a compensar 3.697, , Impostos a compensar 3.697, , Impostos a compensar 3.697, , IRRF s/aplicações financeiras - a compensar , , Valores a apropriar 6.873,60D 6.014, , Valores a apropriar 6.873,60D 6.014, , Despesas a apropriar 6.873,60D 6.014, , Despesas com taxa CVM a apropriar , , Despesas com taxa BOVESPA a apropriar ,60D 763, Não Circulante D Investimentos D ,72D ,72D ,59D 7.641,98D 7.641,98D 6.951,22D 690,76D ,61D ,61D ,61D ,72D ,72D ,72D 4.009,85D 6.109,87D D D

2 Impresso em08/05/20189:24 Folha Propriedade para investimentos D Prédios concluídos D Edif Vicente Araújo - Sede D Agencia Rio Branco D Provisão para ajuste a valor justo D D D D D D

3 Impresso em08/05/20189:24 Folha 3 2 PASSIVO ,32C , , Circulante ,57C , , Curto Prazo ,57C , , Fornecedores ,60C , , Taxa de administração a pagar ,50C , , Rio Bravo DTVM ,50C , , Fornecedores de serviços 2.830,10C 2.830, , JJ Chaves dores SS ,10C 2.830, , Distr de resultados e amortizações a pagar ,97C , , Distr de resultados e amortizações a pagar ,97C , , Distribuição de resultados a pagar Distribuição de amortizações a pagar ,28C Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes ,47C 5.097, , I R F s/ distribuição de resultado ,22C , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,75C , , Cotas integralizadas ,42C Cotas subscritas C Cotas subscritas C Cotas subscritas - 1ª emissão C (-) Redução do Patrimônio Líquido ,58D (-) Redução do Patrimônio Líquido ,58D (-) Amortização de cotas ,58D Lucro (prejuízo) acumulado ,33C , , Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,93C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,93C ,72C ,80C ,80C ,62C ,52C ,52C 2.830,10C 2.830,10C ,18C ,18C ,28C ,47C ,43C ,92C ,42C C C C ,58D ,58D ,58D ,50C ,93C ,93C

4 Impresso em08/05/20189:24 Folha Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,24C Lucros distribuídos - exercícios anteriores ,31D Resultado do ajuste a valor justo C Lucro (prejuízo) do exercício 7.049,40C , , Lucro (prejuízo) do exercício 7.049,40C , , Lucro (prejuízo) do exercício ,40C , Lucro distribuído - no exercício ,00D , ,24C ,31D C 4.626,57C 4.626,57C ,57C ,00D

5 Impresso em08/05/20189:24 Folha 5 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,23C , Resultado líquido de Propriedades para invest ,23C , Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp ,23C , Receitas de alugueis ,23C , Receita de alugueis ,23C , Resultado líquido de outras atividades ,83D , , Receita de outros ativos financeiros ,38C , Receitas financeiras ,38C , Receita de aplicação financeira ,38C , Receita de aplicação financeira ,38C , Outras receitas/despesas ,21D , Outras despesas operacionais ,21D , Despesas administrativas 1.121,68D 22, Despesas bancárias ,70D 22, Despesas legais e judiciais ,95D Viagens e hospedagens ,03D Despesas com taxa de administração ,91D , Taxa de administração ,91D , Despesas com serviços de terceiros ,42D , Honorários advocatícios ,72D 458, Honorários auditoria Honorários contabilidade ,40D 2.830, Honorários outras pessoas jurídicas Taxa de escrituração de cotas ,33D 6.314, Taxa de fiscalização da CVM ,78D 2.004, Taxa Bovespa ,19D 763, ,07D ,90D ,90D 1.143,96D 83,98D 259,95D 800,03D ,42D ,42D ,69D 1.827,74D 9.92D ,50D 6.65D ,82D 8.019,71D 3.054,92D

6 Impresso em08/05/20189:24 Folha Despesas tributárias ,20D 3.424, Imposto de renda não compensável ,20D 3.424, RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,40D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,40D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,40D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,40D , RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔ ,40D , ,83D ,83D