DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
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- Matilde Coradelli Madeira
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1 Folha: 1 1 Ativo ,43 D , , ,99 D 1.1 Circulante ,43 D , , ,99 D Disponibilidades ,51 D , , ,01 D Caixa e equivalentes de caixa ,51 D , , ,01 D Bancos conta movimento 4.584,59 D , , ,30 D Banco Bradesco S/A cta ,59 D , , ,30 D Banco Itaú S/A cta Banco Itaú S/A cta D Aplicação de liquidez imediata ,92 D , , ,71 D Aplicação Itaú Soberano RF Simples LP FICFI ,92 D , , ,71 D Contas a receber de aluguéis Alugueis a receber Alugueis a receber Alugueis a receber Impostos a compensar Impostos a compensar Impostos a compensar Imposto de renda pago na fonte - a compensar Valores a apropriar 2.768, ,53 D Valores a apropriar 2.768, ,53 D Despesas a apropriar 2.768, ,53 D Despesas com taxa CVM a apropriar 2.004, ,85 D Despesas com Bovespa a apropriar 763, ,68 D 1.2 Não circulante D D
2 Folha: Investimentos D D Propriedade para investimentos D D Prédios concluídos D D Prédios concluidos ,17 D ,17 D (-) Provisão para ajuste a valor justo ,83 D ,83 D
3 Folha: 3 2 Passivo ,43 C , , ,99 C 2.1 Circulante ,04 C , , ,04 C Fornecedores ,96 C , , ,96 C Fornecedores de serviços e taxas ,96 C , , ,96 C Taxa de administração C C Taxa de administração C C Honorários de serviços de terceiros C C Honorários contabilidade C C Distr de resultados e amortizações Distr de resultados e amortizações Distribuição de resultados e amortizações Distribuição de resultados Distribuição de resultados - pendente 2.5 Patrimônio líquido ,39 C ,95 C Cotas integralizadas ,40 C ,40 C Cotas subscritas C C Cotas subscritas C C Cotas subscritas C C (-) Redução do patrimônio líquido ,60 D ,60 D (-) Redução do patrimônio líquido ,60 D ,60 D (-) Amortizações de cotas ,60 D ,60 D Lucro (prejuízo) acumulado ,99 C ,55 C
4 Folha: Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios ,42 C ,42 C anteriores Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios ,42 C ,42 C anteriores Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios ,35 C ,35 C anteriores Lucros distribuídos - exercícios anteriores ,76 D ,76 D Resultado do ajuste a valor justo - acumulado ,83 C ,83 C Lucro (prejuízo) do exercício ,57 C ,13 C Lucro (prejuízo) do exercício ,57 C ,13 C Lucro (prejuízo) do exercício ,67 C ,90 C Lucro distribuído no exercício ,10 D ,77 D
5 Folha: 5 3 Resultado do período , , Resultado líquido de atividade imobiliária Resultado líquido de propriedades para investiment Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata Receitas de alugueis Receita de alugueis 3.2 Resultado líquido de outras atividades ,19 D , , ,36 D Receita de outros ativos financeiros Receitas financeiras Receita de aplicação financeira Rendimento de aplicação financeira Outras receitas/despesas ,67 D , ,72 D Outras despesas operacionais ,67 D , ,72 D Despesas administrativas 1.555,65 D 98, ,25 D Correios 107,30 D 50,70 158,00 D Despesas bancárias 287,40 D 47,90 335,30 D Despesas legais e judiciais 166,11 D 166,11 D Viagens e hospedagens 994,84 D 994,84 D Despesas com taxa de administração ,68 D ,96 D Taxa de administração ,68 D ,96 D Despesas com taxas de órgãos ,94 D 3.931, ,88 D reguladores Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão 4.582,38 D 763, ,11 D Taxa de escrituração de cotas 7.207,00 D 1.163, ,28 D
6 Folha: Taxa de fiscalização da CVM ,56 D 2.004, ,49 D Despesas com serviços de terceiros ,68 D 2.848, ,82 D Honorários advocatícios 954,26 D 421, ,72 D Honorários auditoria 7.513,34 D 7.513,34 D Honorários contabilidade ,08 D ,76 D Despesas tributárias 8.039,72 D 9.229,81 D Imposto de renda não compensável 8.039,72 D 9.229,81 D 3.9 Resultado líquido do período ,90 D Resultado líquido do período ,90 D Resultado líquido do período ,90 D Resultado líquido do período ,90 D Resultado transferido para o patrimônio líquido ,90 D Totais ,19 \ ,19
DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 99.327.020,71 D 4.292.095,78 4.395.063,81 99.224.052,68 D 1.1 Circulante 2.027.020,71 D 4.292.095,78 4.395.063,81 1.924.052,68 D 1.1.01 Disponibilidades 1.363.268,17 D 3.589.603,44 3.734.902,80
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