Manutenção de Boletos Emitidos Envio de Ocorrências ao Banco

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1 Manutenção de Boletos Emitidos Envio de Ocorrências ao Banco Introdução A emissão de boletos e envio dos boletos em remessa, além do processamento de retorno de arquivos de cobrança, caracteriza o fluxo padrão de integração de cobrança. Porém após a emissão do boleto, e envio em remessa, em algumas situações vê-se a necessidade de efetuar ajustes no boleto referente a valor, data de vencimento, entre outras. Esses ajustes poderão ser realizados na manutenção de boletos emitidos, que serão enviados em nova remessa. As informações serão atualizadas automaticamente no banco, sem a necessidade de acessar o sistema do banco para realizar as alterações. No retorno de boletos com indicação de novas ocorrências o sistema irá reconhecer o título e baixá-lo normalmente, quando retorno de baixa. Funcionamento Este processo é válido apenas para convênios na versão 2. Caso sua empresa utilize convênio versão 1 e desejar a funcionalidade, solicite alteração do convênio junto à Tecinco. Esta documentação possui diversas seções, clique sobre o assunto desejado para ir diretamente ao ponto no arquivo: Configuração do Convênio; Cadastro das Ocorrências; Manutenção de Boletos Emitidos; Envio das Novas Ocorrências em Remessa; Impressão do Boleto com Informações Atualizadas. Exemplo do Processo. Configuração do Convênio Para utilizar a manutenção de boletos emitidos é necessário configurar na tela CB008 Cadastro de Convênio para Intercâmbio Bancários/Financeiras, aba Ocorrência, quais as ocorrências aceitas pelo banco em cada campo correspondente a alteração possível no sistema. ATENÇÃO! Verifique com seu banco, ou no layout de envio de remessas, a ocorrência correspondente para cada alteração. O envio de um código de ocorrência equivocado pode gerar rejeição da remessa, ou alteração de informações não desejadas.

2 Figura 1: Ocorrências possíveis de configuração Envio Título: Essa ocorrência deve estar configurada para envio do título. Indica a ocorrência para registro do boleto no banco. Cancelamento: Ocorrência para envio de cancelamento do boleto no banco. Alteração de Data Vencimento: Ocorrência para envio de alteração de data de vencimento do boleto no banco. Solicitação de Baixa: Ocorrência para solicitar baixa do boleto no banco. Alteração de Valor: Ocorrência para alteração de valor, somando juros e multa, para envio ao banco. Conceder Abatimento: Ocorrência para alteração de valor, concedendo descontos/abatimento, para envio ao banco. Retirada de Protesto: Ocorrência para solicitar a retirada de protesto, após o boleto ter sido protestado de acordo com as instruções enviadas. Cadastro das Ocorrências O cadastro das ocorrências pode ser realizado através do botão de atalho + ao lado de cada campo no convênio, ou então através do caminho de acesso PG > Financeiro > Convênio Bancário > Dados da Carteira > Cadastro de Ocorrências. Figura 2: Cadastro de Ocorrências Para cadastrar uma nova ocorrência, clique em Novo. Dos campos: Identificador da Carteira: Identificador da carteira do convênio. Esta informação deve ser igual à indicada na aba Dados Principais do convênio.

3 Código da Ocorrência: Indica o código da ocorrência verificado junto ao banco para efetuar a operação desejada. Descrição: Descrição para identificação da ocorrência no sistema. Manutenção de Boletos Emitidos Após indicar as ocorrências desejadas, é possível efetuar a manutenção dos boletos emitidos. A realização do processo é feita na tela CB014 Manutenção de Boleto Emitido (FN > Banco > Convênio Bancário Versão 2 > Manutenção de Boletos). Ao acessar a tela é necessário indicar o título e parcela correspondente ao boleto que será inserida uma nova ocorrência. São campos necessários: Código da Filial: Indica o código da filial do título. Tipo Título: Indica o tipo do título que será alterado. Código do Cliente: Indica o cliente do título. Número Título/Parcela: Indica a numeração do título e parcela que será alterada. Série: Indica a série do título, quando existente. Também é possível utilizar a pesquisa de títulos através do botão F2 tanto no campo Tipo de Título quanto no campo Número do Título. Figura 3: Tela para manutenção de boleto emitido Após acessar o título desejado serão apresentadas as informações de Valor Título e Data Vencimento. Os demais campos são utilizados para indicar as novas ocorrências. OBSERVAÇÃO! Caso o título já esteja vencido e possua cálculo de juros/multa será questionado o cálculo pelo sistema ao acessar o registro, e o valor calculado será apresentado nos campos correspondentes de Valor Juros e Valor Multa.

4 Figura 4: Cálculo de Juros e Multa do Título Os campos na tela CB014 possibilitam as seguintes alterações: Valor Juros: Campo para indicação de juros a serem adicionados no valor total do título. NÃO é necessário realizar nenhum processo no título do sistema. Valor Multa: Campo para indicação de multa a ser adicionada no valor total do título. Valor Desconto: Campo para indicação de desconto a ser abatido no valor total do título. NÃO é necessário realizar a baixa parcial do título no sistema. Nova Data Vencimento: Campo para indicação de nova data de vencimento do título. Solicitação de Baixa: Ao marcar este campo será enviada uma solicitação de baixa do boleto no banco, conforme ocorrência indicada no cadastro do convênio. Cancelar Título no Banco: Ao marcar este campo será enviada uma solicitação de cancelamento do boleto no banco, conforme ocorrência indicada no cadastro do convênio. ATENÇÃO! Verifique com seu banco, ou no layout de envio de remessas, a ocorrência correspondente para cada alteração. O envio de um código de ocorrência equivocado pode gerar rejeição da remessa, ou alteração de informações não desejadas.

5 A data de vencimento do boleto também pode ser alterada pela tela FN005 Cadastro de Títulos. Ao alterar a data de vencimento de uma parcela que possui boleto emitido o sistema questiona a alteração também no boleto. Figura 5: Mensagem para alteração do vencimento no boleto relacionado ao título OBSERVAÇÃO! Para alteração de vencimentos de boletos pela FN005 também deve estar configurada a ocorrência no convênio correspondente. ATENÇÃO! As alterações lançadas para o boleto juntamente com a ocorrência configurada é responsabilidade do usuário que efetuar a alteração. As alterações lançadas para o boleto NÃO alteram as informações do título. Todas as alterações são salvas em um histórico do boleto para consultas de alteração, nesse histórico é gravado o usuário que efetuou a alteração e qual informação foi modificada. Envio das Novas Ocorrências em Remessa Após alterar as informações desejadas, e estando configuradas corretamente as ocorrências no cadastro do convênio, deve ser enviada uma remessa ao banco indicando as alterações efetuadas. Para enviar as alterações dos boletos, deve ser acessada a tela CB010 Geração de Arquivo Remessa e marcar a opção Reenviar títulos com alterações de ocorrência. Na listagem de títulos filtrados será exibida uma linha, com as informações do título, para cada alteração indicada na manutenção do boleto. Devem ser selecionados os títulos desejados e então gravada a remessa. Figura 6: Opção para reenvio de título com alterações de ocorrência O arquivo de remessa gerado deve ser transferido ao banco conforme processo normal de envio de remessa.

6 OBSERVAÇÃO! Para envio da ocorrência de retirada de protesto deve ser utilizada a tela CB010 Geração de Arquivo Remessa. O título deve ser localizado utilizando a opção Exibir títulos já enviados pendentes, e então selecionado. Na listagem dos títulos selecionados deve ser indicada manualmente a ocorrência de retirada de protesto na coluna Nova Ocorrência. Figura 7: Indicação de ocorrência manual Impressão do Boleto com Informações Atualizadas Para realizar a impressão do boleto com as informações atualizadas, basta acessar a tela CB009 Emissão de Boletos, marcar a opção Exibir boletos já emitidos, localizar o título e realizar a impressão conforme processo configurado na empresa. Exemplo de Processo 1. Realizada a manutenção de boletos emitidos (CB014). Alteradas as informações de Juros e Multa, juntamente foi alterada a data de vencimento do boleto. 2. Acesso na geração de arquivos de remessa e localizadas as alterações realizadas no título. Selecionados os títulos e gerado o arquivo de remessa.

7 3. Acessada a tela de emissão de boletos e reimpresso o boleto com as novas informações: 4. Ao receber o retorno do banco deve ser realizado o processamento do arquivo de retorno na tela CB011 Validação de arquivo retorno de Intercâmbio Bancário/Financeiro. E o sistema localizará o boleto através do Nosso Número enviado inicialmente ao banco na primeira remessa. Em caso de dúvidas na utilização do processo contate o Suporte Tecinco.