Manual de Versão Sistema Condomínio21

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1 Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, Group Software. Todos os direitos reservados.

2 Sumário 1. Alteração da nomenclatura no campo pagador/avalista do boleto laser para o banco SICOOB Novo modelo de Relatório de Acordo Novo modelo de Relatório de Inadimplência... 7 Lista de FIX Evoluções do Condomínio

3 Novidades 1. Alteração da nomenclatura do campo Pagador/Avalista do boleto laser para o banco SICOOB A nova versão do Condomínio21 contempla a seguinte alteração no boleto: A nomenclatura do campo Pagador/Avalista passa a ser exibida como Sacador/Avalista nos boletos do banco SICOOB nos formatos E e E Frente e Verso. o Como fazer: a) Acesse o menu Baixas e Cobranças > Recibos e Boletos; b) Selecione uma conta e clique no botão Visualizar; c) Selecione o banco SICOOB e em seguida confirme a mensagem apresentada; d) Observe que no boleto gerado o nome do campo foi alterado, conforme demonstra a imagem abaixo; - Boleto SICOOB: 3

4 2. Novo modelo de Relatório de Acordo Os valores dos acréscimos exibidos na projeção do acordo não se equiparavam com os valores do acordo gerado no modelo atual, pois o cálculo é baseado nos índices cadastrados, o que chamamos de projeção, e até então não havia um modelo que fosse baseado nos índices utilizados durante a geração do acordo. Foi criado um novo modelo de relatório (Descrição Completa - Real), que calculará os valores de reajustes tendo como base os índices utilizados durante a geração do acordo. Desta forma, os valores de reajustes ficarão equiparados aos valores reais. O novo layout do relatório permitirá visualizar os valores de descontos, taxas adicionais e honorários de forma detalhada, proporcionando maior facilidade de conferência. o Como fazer: a) Acesse o menu Editar > Acordo; b) Gere um acordo para uma determina unidade; c) Realize a configuração na tela Acréscimos /Desconto, conforme imagem a seguir; d) Na próxima tela, clique em Gerar Acordo; 4

5 e) Após finalizar a geração do acordo, o sistema apresenta a tela para imprimir o relatório com os dados gerados no processo. Selecione o modelo Descrição completa. f) Para visualizar o relatório com os reajustes pelos valores projetados, marque o parâmetro Detalhar acréscimos das contas originais e a opção Projetado; g) Clique no botão Visualizar. 5

6 h) Para visualizar o relatório exibindo os valores reais do acordo gerado, escolha o modelo Descrição completa, marque o parâmetro Detalhar acréscimos das contas originais e também a opção Real; i) Em seguida, clique em Visualizar. 6

7 3. Novo modelo de Relatório de Inadimplência Os relatórios de inadimplência tanto nos tipos Consolidada quanto Detalhada também foram alterados para exibir a inadimplência projetada e real (descrito no item anterior). Os valores projetados dos processos provindos de Acordo também serão calculados baseados em índices utilizados durante a geração do mesmo. O novo layout do relatório Real, permitirá visualizar os valores de descontos, taxas adicionais e honorários de forma detalhada, proporcionando maior facilidade de conferência. Para as contas que não são de acordo, o sistema calcula os valores de reajustes baseado no filtro Reajuste presente na tela do relatório de inadimplência. Importante: Estas informações estão disponíveis somente para opção de valores do relatório. Para visualizar o relatório de inadimplência Detalhada exibindo os valores projetados: 7

8 o Como fazer: a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Inadimplência Detalhada b) Acesse a aba Filtros Avançados e selecione a opção Valores; c) Já na aba Filtros, marque para exibir as Contas originais; d) Informe os valores de Correções, Multa e Juros no quadro Reajustes; e) Marque a opção Detalhar acréscimos das contas originais e escolha a opção Projetado; f) Clique no botão Visualizar. 8

9 Para visualizar o relatório de inadimplência Detalhada exibindo os valores reais: o Como fazer: a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Inadimplência Detalhada b) Acesse a aba Filtros Avançados e selecione a opção Valores; 9

10 g) Informe os valores de Correções, Multa e Juros no quadro Reajustes; h) Marque a opção Detalhar acréscimos das contas originais e escolha a opção Real; i) Clique no botão Visualizar. 10

11 Para visualizar o relatório de inadimplência consolidada exibindo os valores projetados: o Como fazer: j) Acesse o menu Relatórios > Contas > Inadimplência Consolidada k) Acesse a aba Filtros Avançados e selecione a opção Valores; 11

12 l) Acesse a aba Filtros Marque para exibir as contas originais; m) Informe os índices no quadro Reajustes; n) Marque a opção Detalhar acréscimos das contas originais e escolha a opção Projetado e clique no botão visualizar. 12

13 Para visualizar o relatório de inadimplência Consolidada exibindo os valores reais: o Como fazer: a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Inadimplência Consolidada b) Acesse a aba Filtros Avançados e selecione a opção Valores; c) Acesse a aba Filtros Marque para exibir as contas originais; d) Informe os índices no quadro Reajustes; e) Marque a opção Detalhar acréscimos das contas originais e escolha a opção Real e clique no botão visualizar. 13

14 Importante: As opções de exibição de valores real e projetado também estão disponíveis no processamento em lote. 14

15 Lista de FIX Ajustes para considerar apenas contas atuais ao realizar o filtro de contas autorizadas na tela de Pesquisa de abonos e descontos. Eliminado o travamento da tela de processamento em lote quando o Condomínio21 estava aberto simultaneamente com o publicador online; Ajuste no balancete do boleto para não exibir a numeração da linha no campo demonstração da movimentação da Conta Corrente; Ajustes nos identificadores do locatário e proprietário que eram apresentados trocados no comunicado; Adequação da mensagem Cidade Inválida para Código de Município inválido na Declaração Eletrônica de Serviços, quando são realizados lançamentos cuja cidade não possui código do município; Tratamento na importação de dados do Group Compras para o Condominio21. Quando houver integração entre Group Compras X Group Contábil e não houver integração entre o Condominio21 X Group Contábil, o sistema emitirá uma advertência impedindo a entrada destes dados no Condomínio21. Ajustes no processo de reemissão da remessa para os bancos Caixa Econômica Federal, padrão SIGCB. Tratamento para impedir a importação de uma conta se ela já houver sido processada ou vinculada no Condomínio21 na integração com Group Folha; 15

16 Evoluções do Condomínio 21 Versão Funcionalidades 35.59/ Alterações em leiautes de telas da Segunda via de Boletos Automático Inclusão de nova opção para cadastrar Contratos de pessoas relacionadas ás unidades Novas opções de exclusão para Cidade e Estado Novo Modelo de Relatório de Contas a Receber por Unidade 35.46/ Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print. Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice Plano de Contas Global / Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro Considerar situação das contas na época. Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa Envio de Multas Caixa Econômica Federal / Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print. Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice Plano de Contas Global / Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro Considerar situação das contas na época. Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa Envio de Multas Caixa Econômica Federal / Melhoria no processo de exportação de lançamentos ao Group Contábil Novo parâmetro Desconsiderar contas zerados ou negativas no Menu Arquivo > Integrações. Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade / Não houve Novidades na Versão 35.08/ do Sistema Condomínio / Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no processo de cobrança. Melhorias Segunda via de boleto automática novos parâmetros Publicar 2ª via de boletos de acordo e Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção / Relatório de Baixa de Receitas Novo parâmetro Exibir nome proprietário/locatário/cliente. Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro Cobrança com Código do Cedente. Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber Novo botão Alterar em Lote / DIRF 2015 novo parâmetro Identificador do Layout e adequação ao novo layout para geração da DIRF. 16

17 34.66/ Novo parâmetro em relatório de acordos Mostrar data de pagamento para acordo de acordo. Relatório de Benchmarking* novo filtro código por grupo e melhorias para ordenação de itens. Banco SICOOB - tratamento campo Tipo Distribuição no arquivo de Remessa / Novo filtro na tela de emissão de balancete Não exibir resumo financeiro Importação de Unidades e Pessoas Nova forma de realizar lançamentos de Impostos 17