Manual de Versão Sistema Condomínio21

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1 Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, Group Software. Todos os direitos reservados.

2 Sumário 1. Filtro de contas originais e atuais de inadimplência Novo parâmetro permite que seja escolhido um padrão para apresentação do filtro Remessa Banco Itaú Inclusão de nova opção para padronizar a nomenclatura do arquivo... 8 Lista de FIX Evoluções do Condomínio

3 Novidade 1. Filtro de contas originais e atuais de inadimplência Novo parâmetro permite que seja escolhido um padrão para apresentação do filtro Com o intuito de possibilitar que a administradora padronize o tipo de título (original ou atual) que será considerado na apresentação dos dados de inadimplência nos boletos e em alguns relatórios, foi criado um novo parâmetro no Condomínio21 que irá permitir que seja escolhida qual opção do filtro Contas Originais e Atuais ficará ou não marcado por padrão. O novo filtro Contas Originais x Contas Atuais foi inserido nas configurações do sistema e contém três opções (descritas a seguir). Além disso, é importante ressaltar que este recurso foi empregado somente na tela de emissão de Recibos/Boletos e nos relatórios de contas A Receber por Unidade, Inadimplência Consolidada, Inadimplência Detalhada e Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete). Usar filtro e escolher durante a emissão dos relatórios: esta opção é padrão do sistema, ela permite que no momento da geração dos boletos e relatórios as opções Contas Originais e Contas Atuais fiquem disponíveis para escolha e seleção. Contas Originais: ao escolher esta opção, o sistema sempre irá apresentar a opção Contas Originais marcada na tela de emissão de boletos e em alguns relatórios, porém tanto esta quanto a opção Contas Atuais estarão desabilitadas, dessa forma a seleção do tipo de inadimplência não poderá ser alterada. Contas Atuais: esta opção segue a mesma rotina da citada acima para Contas Originais, o que difere é que a opção apresentada nas telas dos relatórios e na tela de emissão de boleto sempre estará marcada como Contas Atuais. o Como fazer: a) Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > Financeiro, aba Receitas. b) Note que o novo filtro Contas Originais x Contas Atuais está disponível no bloco Apuração da inadimplência em relatórios., 3

4 Opção 1: Usar filtro e escolher durante a emissão dos relatórios Selecione a primeira opção disponível no filtro Contas originais x Contas atuais e clique em Gravar. Ao selecionar esta opção os filtros disponíveis na tela Emissão de Recibos de Pagamentos / Boletos Bancários (menu Baixa/Cobrança > Recibos/Boletos) e nas telas dos relatórios A receber por Unidade, Inadimplência Detalhada e Consolidada e Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete) permanecerão da forma padrão do sistema, ou 4

5 seja, permitindo que sejam escolhidas para apresentação da inadimplência as contas originais ou atuais, permitindo assim a possibilidade de escolha no momento da geração dos documentos. 5

6 Opção 2: Contas Originais Selecione a segunda opção disponível no filtro Contas originais x Contas atuais e clique em Gravar. Quando a opção Contas Originais for selecionada nas telas do boleto e dos relatórios já citados, anteriormente, a opção "Contas Originais" estará marcada por padrão e não poderá ser alterada, assim os dados da inadimplência sempre serão os referentes as contas originais. 6

7 Opção 3: Contas Atuais Selecione a terceira e última opção Contas Atuais e clique em Gravar. Quando a opção Contas Atuais estiver selecionada, a inadimplência considerada no boleto e nos relatórios referentes, sempre irão considerar os títulos atuais assim a opção "Contas Atuais" estará marcada por padrão e não poderá ser alterada. 7

8 2. Remessa Banco Itaú Inclusão de nova opção para padronizar a nomenclatura do arquivo Para as administradoras que trabalham com o banco Itaú, a fim de atender às normas de regulamentação e layout do arquivo de remessa junto ao banco, foi criado um novo parâmetro no Condomínio21 que permite que a nomenclatura do arquivo de remessa do banco contenha ou não o número (identificador do condomínio) de acordo com a quantidade de caracteres. Anteriormente, a nomenclatura definida para o arquivo remessa do banco Itaú era composta somente pela letra I + o número do Identificador do Condomínio (com 3 posições) + o número da remessa (com 4 posições) exemplo, (I txt), totalizando 08 caracteres (padrão definido pelo banco). Contudo, visando sanar a necessidade de abranger casos em que o condomínio possua mais de três caracteres em seu identificador, foi criada a nova opção Nome do arquivo de remessa sem código do condomínio que quando marcada continuará a gerar o arquivo remessa com 08 caracteres, porém seguindo o seguinte esquema letra I + número da remessa (com 7 posições), exemplo (I txt), ou seja, sem conter o ID do condomínio. É importante frisar, que o uso desta nova opção deve ser feito mediante a necessidade apresentada, para casos em que o condomínio possui mais de três caracteres em seu ID ou quando o número do arquivo de remessa ultrapassar quatro caracteres, além disso, não somente esta, mas como todas as melhorias bancárias realizadas no sistema deve ser alinhada junto ao banco e especificamente com a agência de origem. Para melhor entendimento, abaixo segue uma explanação sobre o uso e comportamento do novo parâmetro. Etapa 1: Identificação do Identificador (ID) do condomínio o Como fazer: a) Acesse o menu Cadastros > Condomínios. b) Observe o Código do condomínio e verifique a quantidade de caracteres do mesmo, conforme demonstrado nas imagens abaixo. 8

9 ID com três caracteres: 001 ID do condomínio com mais de três caracteres:

10 Etapa 2: Nova opção o Como fazer: a) Acesse o menu Cadastros > Contas Correntes. b) Selecione uma conta do banco Itaú já existente. c) Observe que a aba Itaú ficará habilitada, clique sobre ela e então verifique que a nova opção Nome do arquivo de remessa sem código do condomínio já estará disponível, marque-a e em seguida clique em Gravar. Observação: A aba Itaú também ficará disponível para cadastros de novas contas correntes deste banco. Etapa 3: Geração da Remessa e identificação da nomenclatura do arquivo o Como fazer: a) Acesse o menu Baixas / Cobrança > Cobrança CNAB e selecione a conta corrente do banco Itaú. b) Em seguida selecione uma unidade e clique em Remessa. 10

11 Exemplo: Ao gerar o arquivo de remessa com a nova opção Nome do arquivo de remessa sem código do condomínio Marcada para o Condomínio Modelo (imagem mostrada na Etapa1) cujo o identificador é 001 o nome do arquivo ficará somente com o número da remessa e a letra I padrão do banco Itaú: I txt Porém, com a nova opção Desmarcada para o Condomínio Modelo (imagem mostrada na Etapa1) cujo o identificador possui somente três caracteres o nome do arquivo ficará da seguinte maneira: I txt 11

12 c) Observe que nos exemplos acima, tanto o número do arquivo remessa quanto o número do ID do condomínio possuem quatro ou menos caracteres, respectivamente, assim ao gerarmos a remessa para uma situação contrária a esta, o sistema irá apresentar uma mensagem informando sobre a situação e o que deve ser feito no caso. Exemplo: Ao gerar o arquivo de remessa com a nova opção Nome do arquivo de remessa sem código do condomínio Marcada para o Condomínio Modelo 1 (imagem mostrada na Etapa1) cujo o identificador é 1111, ou seja, contendo quatro caracteres o nome do arquivo ficará somente com o número da remessa e a letra I padrão do banco Itaú: I txt Porém, com a nova opção Desmarcada, ao gerar a remessa para o Condomínio Modelo 1 (imagem mostrada na Etapa1) cujo o identificador possui quatro caracteres (1111) o sistema irá apresentar uma mensagem informando que o nome do arquivo está maior do que o permitido pelo banco, identificando a necessidade de marcar o parâmetro. Observação: Esta mesma mensagem será exibida, caso o ID do condomínio tenha até três caracteres, mas o arquivo de remessa possua mais de quatro caracteres. 12

13 Lista de FIX Ajuste na baixa de títulos que possuem o mesmo nosso número, porém são de condomínios diferentes, para que possam ser liquidados corretamente na leitura do arquivo de retorno quando o parâmetro Validar Agência /Conta corrente estiver marcado. Ajuste de advertência apresentada na emissão de recibos de pagamento nos tipos Deb. aut (f.v) F, Deb. aut E, Balancete G e Balancete (f.v) H. Tratamento realizado na ordenação dos campos no relatório de Representantes para que os dados sejam apresentados corretamente seja por condomínio, nome do representante ou data de nascimento. Realizado tratamento no processo de resgate de receitas do mês anterior para que contas destinadas à locatários sejam geradas para o proprietário somente quando a opção destinada a este processo esteja devidamente configurada. Tratamento realizado para apresentar, na aba de Inconsistências na tela de exportação de contas do Group Compras, uma mensagem informando que o Condomínio não está integrado com o Group Contábil e é necessário desabilitar a integração no Group Compras." Essa mensagem será exibida somente quando o Condomínio21 não estiver configurado para integrar com o Group Contábil e ainda sim o Group Compras estiver enviando as contas com a opção Marcar Exporta Contábil no Condomínio21 marcada. Ajuste na tela de cadastro de Contas Correntes para que seja exibido o campo Protesto/Devolução para o banco Sicredi. 13

14 Evoluções do Condomínio 21 Versão Funcionalidades 36.49/ Número da unidade em boletos de formato E e E Frente e Verso Acesso restrito às opções do Comunidades21 Online Autorização de pagamentos de despesas por alçada por Condomínio 36.45/ Controle de data de vencimento de despesas Novo formato de boleto com fonte maior Cobrança CNAB para o Banco do Nordeste Novo parâmetro para acesso restrito a opções no Comunidades21 Online 36.35/ Nova funcionalidade de descontos para unidades vinculadas Novo campo de justificativa para variação de orçamentos (Previsto x Realizado) Melhoria na tela de configurações das contas correntes do Banco Sicoob com correspondente Bradesco 36.28/ Prazo único por condomínio para emissão de 2ª via de boletos no Comunidades21 Online Bloqueio de reservas de espaços e serviços no Comunidades21 por unidade Novo Condomínio21 Relatórios Log de auditoria avançado em banco de dados auxiliar Group Reports Novo filtro na visão de contas a pagar Remessa Banco Itaú Alteração na tela de seleção da mensagem CNAB Inclusão do número da unidade e condomínio em boletos de 2ª via por e- mail 36.24/ Novo processo de cobrança para o Banco Sicoob com correspondente Bradesco Nova funcionalidade de baixas em Contas Virtuais associadas a Centros de Custo 36.03/ Nova funcionalidade de envio de boletos por em PDF com senha Novo processo de envio de cartas de cobranças por Atualização da nomenclatura de arquivos remessa do Banco Sicredi Atualização da nomenclatura dos campos da ficha de compensação dos boletos da Caixa Econômica Federal nos formatos A e C 35.88/ Criação de novo campo de mesclagem para as mensagens de cobrança Novo parâmetro de disponibilização de boletos de 2ª via para o Comunidades21 Online Manutenção do nosso número em boletos baixados parcialmente Inclusão de novos filtros para melhoria na identificação da inadimplência em Boletos, Balancetes e na Publicação em lote Parâmetros Contas Originais e Contas Atuais Novo processo de autorização de pagamentos de despesas por alçada 35.75/ Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 Banco Itaú Melhoria na alteração de Lançamento Rápido Novo combo Conta Corrente Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro considerar situação dos acordos na época Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS 14

15 35.74/ Novo Filtro data de liquidação e data de pagamento no Relatório Sintético de Conta Corrente 35.71/ Alteração da nomenclatura no campo pagador/avalista do boleto laser para o banco SICCOB. Novo modelo de Relatório de Acordo. Novo modelo de Relatório de Inadimplência / Alterações em leiautes de telas da Segunda via de Boletos Automático Inclusão de nova opção para cadastrar Contratos de pessoas relacionadas ás unidades Novas opções de exclusão para Cidade e Estado Novo Modelo de Relatório de Contas a Receber por Unidade 35.46/ Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print. Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice. Plano de Contas Global / Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro Considerar situação das contas na época. Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa Envio de Multas Caixa Econômica Federal / Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print. Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice Plano de Contas Global / Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro Considerar situação das contas na época. Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa Envio de Multas Caixa Econômica Federal / Melhoria no processo de exportação de lançamentos ao Group Contábil Novo parâmetro Desconsiderar contas zerados ou negativas no Menu Arquivo > Integrações. Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade / Não houve Novidades na Versão 35.08/ do Sistema Condomínio /2.5e.10 Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no processo de cobrança. Melhorias Segunda via de boleto automática novos parâmetros Publicar 2ª via de boletos de acordo e Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção / Relatório de Baixa de Receitas Novo parâmetro Exibir nome proprietário/locatário/cliente. Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro Cobrança com Código do Cedente. Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber Novo botão Alterar em Lote / DIRF 2015 novo parâmetro Identificador do Layout e adequação ao novo layout para geração da DIRF. 15

16 34.66/ Novo parâmetro em relatório de acordos Mostrar data de pagamento para acordo de acordo. Relatório de Benchmarking* novo filtro código por grupo e melhorias para ordenação de itens. Banco SICOOB - tratamento campo Tipo Distribuição no arquivo de Remessa / Novo filtro na tela de emissão de balancete Não exibir resumo financeiro Importação de Unidades e Pessoas Nova forma de realizar lançamentos de Impostos 16