Manual de Versão Sistema Condomínio21

Transcrição

1 Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, Group Software. Todos os direitos reservados.

2 Versão 35.25/ Sumário 1. Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro Considerar situação das contas na época Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa Envio de Multas Caixa Econômica Federal Lista de FIX Tabela de Funcionalidades

3 1. Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro Considerar situação das contas na época. A fim de melhorar a apresentação dos valores referentes a inadimplência, nesta nova versão do Condomíno21 foi criado novo parâmetro na tela de emissão de Balancete - Considerar situação das contas na época. Este parâmetro possibilita a inclusão dos valores de inadimplência no balancete semelhante aos relatórios de inadimplência. Sendo que será possível visualizar no relatório as contas inadimplentes na data selecionada, independente de situação atual da conta. Exemplo na prática: O condômino liquidou as contas em 30/07/2014, ao filtrar a inadimplência pela data 01/07/2014, o sistema irá apresentar as contas desse condômino como inadimplente mesmo estando elas baixadas. Como fazer: a) Acesse Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Balancete. b) Selecione o formato de Balancete a ser utilizado e habilite os campos de inadimplência a serem apresentados. 3

4 c) Acesse o Menu Relatórios > Contas > Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete). d) Observe que o novo parâmetro é apresentado - Considerar situação das contas na época. e) Selecione o parâmetro, informe a data base para verificação de inadimplência, escolha o filtro da inadimplência Contas Originais ou Contas Atuais e selecione os demais filtros. 4

5 Importante: O filtro Filtro de inadimplência será apresentado para clientes que trabalham com processo de Acordo Novo. Para os demais clientes deverão ser consideradas as contas atuais. f) Após a seleção dos filtros, clique em Visualizar. g) O sistema irá emitir o relatório conforme seleção. 5

6 Emissão de relatório de Inadimplência para comparação de valores: Novidades da Versão 35.25/ h) Acesse o Menu Relatórios > Contas > Inadimplência Detalhada. i) Selecione os mesmos filtros relativos à visualização dos inadimplentes realizados na visualização do balancete. j) Clique em Visualizar. 6

7 k) O relatório demonstra o mesmo valor de inadimplência conforme filtros informados. 7

8 2. Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa Envio de Multas Caixa Econômica Federal. Esta versão do sistema Condomínio 21 contempla ajuste no processo de geração de arquivo Remessa para adequação ao layout em relação ao envio opcional de multas solicitado pela Caixa Econômica Federal. Observações: Esta melhoria foi realizada exclusivamente para o banco Caixa Econômica Federal e somente para clientes que utilizam contas com layout SIGCB. Com a adequação no arquivo de Remessa, será enviado o código de multa 2 (dois) na coluna 66 do arquivo. O percentual de multa a ser enviado nas colunas 75 a 89, o sistema irá verificar no cadastro das configurações avançadas > aba índices > campo multa e utilizará na geração do arquivo. As informações referentes às multas serão enviadas na linha de detalhe do registro opcional tipo R. Como fazer: a) Acesse o Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Índices. b) Selecione e configure os filtros para reajustes. c) Cadastre os percentuais de juros e multa que serão utilizados para cálculo de reajuste. 8

9 d) Cadastre as mensagens de cobrança a serem apresentadas nos boletos e na remessa através do Menu Cadastros > Mensagens de Cobrança e Mensagens CNAB. 9

10 e) Logo após, realize o processo de emissão de boletos. 10

11 Importante: A emissão dos boletos não é um pré-requisito para geração da remessa. Esta pode ser gerada sem que os boletos tenham sido visualizados. f) Após o processo de emissão, realize a geração do arquivo de Remessa através do Menu Baixas/ Cobrança > Cobrança CNAB. g) Selecione os filtros necessários para geração do arquivo Remessa e clique no botão Mensagens. h) Selecione a instrução de cobrança a ser enviada junto ao arquivo de Remessa. Observação: para funcionamento correto desta melhoria selecione instrução cadastrada para Caixa Econômica Federal. 11

12 12

13 j) Retorne à tela de geração do arquivo e clique no botão Remessa. Novidades da Versão 35.25/ l) O sistema irá apresentar a tela de Instruções CNAB para que seja selecionado os dados de reajuste que devem ser inseridos nas instruções de cobrança. Selecione Inserir Multa. 13

14 m) Note que o arquivo foi gerado com sucesso. n) Verificando o arquivo gerado, as informações serão exibidas corretamente nas colunas do segmento "R". 14

15 o) Observe que a coluna 66 apresenta o código que representa a multa. Novidades da Versão 35.25/ p) Nas colunas 75 a 79, o arquivo apresenta o valor/percentual da multa. Observação: No condomínio exemplo, o percentual de multa cadastrado é 2%. 15

16 Lista de FIX Ajuste na advertência apresentada ao realizar lançamentos de contas a receber em mês aberto e mês fechado. Tratada inconsistência que apresentava o identificador online sobrepondo dados do condomínio ao emitir boletos Group Print. Ajustada a divergência nos valores de saldo final de balancete saldo final do mês vigente e mês anterior. Tratamento na inconsistência apresentada na emissão de 2 via de Boletos quando selecionada Conta Corrente diferente da emissão da 1 via. Ajuste na divergência no saldo de contas correntes apresentadas no Relatório de movimentação de conta corrente Sintético por Condomínio. Ajuste na conciliação bancária de cheques para que seja conciliado um título já baixado ou seja baixado um título que ainda está em aberto. Ajuste na importação de lançamentos de contas a pagar oriundos do sistema Group Folha que apresentava inconsistência quando havia lançamentos excluídos. Ao tentar importar a mesma competência o sistema não estava substituindo esses lançamentos. 16

17 Evoluções do Condomínio 21 Versão Funcionalidades 35.14/ Melhoria no processo de exportação de lançamentos ao Group Contábil Novo parâmetro Desconsiderar contas zerados ou negativas no Menu Arquivo > Integrações. Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade / Não houve Novidades na Versão 35.08/ do Sistema Condomínio / Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no processo de cobrança. Melhorias Segunda via de boleto automática novos parâmetros Publicar 2ª via de boletos de acordo e Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção / Relatório de Baixa de Receitas Novo parâmetro Exibir nome proprietário/locatário/cliente. Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro Cobrança com Código do Cedente. Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber Novo botão Alterar em Lote / DIRF 2015 novo parâmetro Identificador do Layout e adequação ao novo layout para geração da DIRF / Novo parâmetro em relatório de acordos Mostrar data de pagamento para acordo de acordo. Relatório de Benchmarking* novo filtro código por grupo e melhorias para ordenação de itens. Banco SICOOB - tratamento campo Tipo Distribuição no arquivo de Remessa / Novo filtro na tela de emissão de balancete Não exibir resumo financeiro Importação de Unidades e Pessoas Nova forma de realizar lançamentos de Impostos 34.55/ Melhoria no recurso de seleção de cheques para o processo de impressão em lotes Novos filtros tela impressão de cheques: impressos e somente não impressos Melhoria tela impressão de cheques: exibição data de vencimento e seleção de impressora Novo parâmetro configurações avançadas: utilizar formulário pré-impresso 34.53/ Importação da configuração Exporta Contábil de lançamentos do Group Compras Novos códigos de DARF - Cadastro de Tipos de Impostos Ajustes no relatório de Saldos por Centro de Custo 34.45/ Campo observação no cadastro de unidade Opção para gerar relatório de benchmarking sem gráfico Novo modelo de relatório de inadimplência consolidado Alterações nos relatórios do Group Reports Agrupamento de contas a pagar e impressão de cheques em lote 34.28/ Validação de troca de plano de contas 34.04/ Código do sacado obtido automaticamente durante as importações de contas a receber 17

18 Filtros de data da baixa e descrição do arquivo de retorno na pesquisa de contas com abonos e descontos Nova composição do número do documento do boleto 33.90/ Relatório de Contas a Receber agrupado por Data de Documento 33.85/ Agrupar valores por classe de conta e parcela no relatório de acordo Boleto Unicred (cobrança sem registro) para banco SICREDI Pernambucred Parâmetro Considerar baixa pela Data de Liquidação 33.54/ Fluxo de Caixa Diário, Semanal e Projetado Homologação Boleto Banestes Lançamentos zerados no Relatório de Baixas Destacar unidades sem valores lançados de leituras de gás, água e energia Configuração de margem por modelo de boleto Multa, juros e descontos nos balancetes Por Período, Acumulado e Acumulado 2 Novidades no Group Reports 33.30/ Melhorias Group Reports Login e senha de servidor SMTP para envio de s com autenticação 33.20/ Histórico de pessoas relacionadas à unidade Baixar lançamentos ao enviar para o GBorderô 33.16/ Melhorias Group Print Novo formato de boleto 32.77/ Melhorias Group Print 18