TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial)

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial)"

Luiz Fernando Estrela Dinis
5 Há anos
Visualizações:

1 Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de março Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón

2 São Roque, 27 de abril de Pg. 2 Ao Exmo. Sr. Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho MM. Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP Em atendimento ao quanto dispõe o art. 22, II, c, da Lei nº /2005, submetemos a apreciação de Vossa Excelência o Relatório Mensal de Atividades (RMA), acompanhado do Fluxo de Caixa, Situação Operacional, Demonstrações Financeiras e Tributos, referente ao mês de março de 2016 e demais informações reputadas relevantes em relação à empresa TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME (em Recuperação Judicial). O presente RMA reúne e sintetiza informações que foram fornecidas ao Administrador Judicial pela própria Recuperanda. As informações prestadas única e exclusivamente pela Recuperanda (itens III, IV, V e VI do RMA) estão sendo objeto de análise, uma vez que se tratam de declarações unilaterais de modo que o Administrador Judicial no atual momento não pode garantir ou assegurar a sua precisão. Permanecemos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem mister. Atenciosamente, Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP

3 Pg. 3 TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME Referência MARÇO DE ÍNDICE I INTRODUÇÃO 4 II VISTORIAS E VISITAS MENSAIS 4 III SITUAÇÃO OPERACIONAL 5 IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 6 V FLUXO DE CAIXA 7 VI - TRIBUTOS 8 VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 9 Anexos 01. Fotos Vistoria na sede da Recuperanda em 16 de fevereiro de 2016; e 02. Balancete do período março de 2016.

4 I - INTRODUÇÃO Pg. 4 Em 29 de julho de 2015 a empresa TNTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, com base na Lei nº Lei de Recuperação de Empresas e Falências - de 09 de fevereiro de 2005, cujo processamento foi deferido por decisão datada de 09 de setembro de 2015, pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Visando a atender ao disposto no art. 22, II, c, da Lei nº /2005, o Administrador Judicial nomeado apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA), do mês de março 2016, consolidando as principais informações pertinentes às atividades da Recuperanda, conforme dados e documentos disponibilizados pela empresa. II VISTORIAS E VISITA MENSAL Em 30 de março do corrente exercício comparecemos na sede da Recuperanda e realizamos vistoria em suas instalações, oportunidade em que se constatou que a empresa estava aberta, com funcionários trabalhando e em funcionamento regular. Os registros fotográficos de tal constatação estão disponíveis em anexo ao presente relatório (documento nº. 01).

5 III - SITUAÇÃO OPERACIONAL Pg. 5 Apresentamos abaixo a movimentação dos empregados da Recuperanda referente ao exercício de 2016, como também no segundo quadro a evolução dos pagamentos das verbas trabalhistas no período de referência do presente RMA: TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME. RMA REFERENTE A 2016 SITUAÇÃO OPERACIONAL QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 2016 INICIAL ADMISSÕES DEMISSÕES FINAL TOT. FUNCIONÁRIOS DEZ TOT. FUNCIONÁRIOS JAN TOT. FUNCIONÁRIOS FEV TOT. FUNCIONÁRIOS MAR VERBAS TRABALHISTAS 2016 PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS FEV VALORES TOTAL FEV SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ ,07 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: R$ 3.447,39 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ ,11 R$ ,57 PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS MAR VALORES TOTAL MAR SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ ,00 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: R$ 1.459,01 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ ,97 R$ ,98 TOT. PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS R$ ,55 As demonstrações de verbas trabalhistas apresentam a evolução das despesas com os empregados, em relação à quantidade de funcionários registrados no período apresentado pela Recuperanda.

6 Pg. 6 mês de março, 09 funcionários. A Recuperanda manteve o mesmo número de funcionários no IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: PERÍODO VENDA LÍQUIDA CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJUÍZOS JANEIRO A DEZEMBRO 2015 R$ ,62 R$ ,00 57,5% R$ ,88 A partir de outubro de 2015, ocasião em que a Recuperanda iniciou a prestação de serviços junto a terceiros (industrialização de matéria prima), houve uma melhoria de seus resultados, conforme se visualiza no quadro abaixo: PERÍODOS VENDAS LÍQUIDAS CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJ. /LUCROS JANEIRO 2016 R$ ,69 R$ 585,12 0,5% - R$ ,71 FEVEREIRO 2016 R$ ,15 R$ 923,79 0,7% R$15.032,09 MARÇO 2016 R$ ,82 R$ 740,56 0,5% R$ ,45 TOTAL ACUM R$ 386,336,66 R$ 2.249,47 0,6% R$ ,83 O Faturamento da Recuperanda manteve-se praticamente igual ao mês anterior com pequena redução, e apresentou em março/16 um lucro de R$12.868,45 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Informamos ainda que o lucro total acumulado no período foi de R$13.958,83 (treze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos).

7 V - FLUXO DE CAIXA Pg. 7 EM REAIS ENTRADAS FEVEREIRO MARÇO TOTAL DE ENTRADAS SAÍDAS Impostos e Taxas - DARE IPTU GPS FGTS IRRF SOBRE ALUGUEIS IRRF ISS PIS COFINS ICMS IPI CSLL IRPJ DESPESAS Devolução Empréstimos Pro Labore Comissões Representantes Folha de Pagamento Acordo Judicial Férias Rescisões Funcionários Cesta Básica Contribuição Sindicato Vale transporte Funcionários Alugueis Energia Elétrica+ parcelamento Água e Esgoto Assessoria segurança do trabalho Manut. de Máquinas e Equipamentos Manut. e Conservação Predial Serviços de Portaria / Limpeza Serviços Contábil Serviços Programa Telefonia Fixo EDI / Internet/Site Despesas Diversas / CX Seguro Predial Seguro de Vida Serviços Terceiros Fornecedores (NF Consumo) Adto. Fornecedores Aplicação Financeira 0 0 Resgate Aplicação Financeira 0 0 DESPESAS BANCÁRIAS Tarifas Bancárias Empréstimos Bancários Juros e Encargos Despesas de Cobrança IOF 0 0 Outras Saídas 0 0 TOTAL DOS PAGAMENTOS

8 Pg. 8 SALDO FLUXO DA CAIXA MENSAL O Fluxo de Caixa no período apresentou saldo positivo no valor de R$27.639,00 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais) o melhor resultado desde o início da recuperação judicial. As maiores despesas da Recuperanda se encontram na folha de pagamento, no aluguel do imóvel e nos gastos de energia elétrica, totalizando o valor de R$75.377,00 (setenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais). Se a Recuperanda continuar nesta toada consignando bons valores de faturamento e controle de custos/despesas tende a continuar com fluxos positivos. VI TRIBUTOS E IMPOSTOS período de fevereiro e março de 2016: Foram recolhidos os seguintes Tributos e Impostos no TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS PAGTOS. FEV IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS IRRF ALUGUEL 1.051,88 Jan ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PIS 1.152,49 Jan COFINS 5.308,42 Jan CONTR. ASSISTENCIAL 309,77 Jan IRRF SALÁRIOS TOTAL MÊS 7.822,56 PAGTOS. MAR IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS CSLL 82,57 Fev IRPJ 111,10 Fev. 2016

9 IRRF ALUGUEL 1.051,88 Fev ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PIS 1.906,79 Fev COFINS 8.782,81 Fev CONTR. ASSISTENCIAL 262,84 Fev IRRF SALÁRIOS 478,09 Fev TOTAL MÊS ,08 Pg. 9 TOTAL BIMESTRE ,64 VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES Informamos que mantemos disponíveis para contato o do procedimento tntech2vfrj@gmail.com, como também deste Administrador Judicial ricardo@cabezon.adv.br. Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP Jaime Viana Santos Perito Contábil CRC 1SP163153/01 SP

Documentos relacionados

Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón

Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de abril 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón São Roque, 31