CADA0235 Relação Banco/Filial

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1 CADA0235 Relação Banco/Filial Este programa realiza manutenção na tabela (CIBANCOF - Relacionamento de Banco com Filiais). Descreve as informações sobre tipo de tratamento a ser dado para uma determinada Filial numa determinada agência bancária. Devem ser cadastrados os bancos que já estão no (CADA0230) com suas respectivas contas, dados da numeração do último cheque e dados da cobrança escritural. A tela do programa foi dividida em três abas: Parâmetros, Cobrança Escritural e Folha/Contas/Custódia: 1

2 Campos Aba Parâmetros: Filial: Informar o código da Filial; Banco/Agência/Dig: Conta Corrente: Tipo Cobrança: Opções disponíveis: o Escritural; o Boleto Laser; o Boleto Pre-Impresso; o Duplicata; o Cartório de Protesto: Este tipo é utilizado no programa RECE0940 Baixa de Títulos em Cobrança Escritural para alterar automaticamente o portador do título quando houver instrução de protesto no arquivo de retorno bancário. É permitido o cadastro de apenas um Banco/Agência deste tipo por filial. Ao final do cadastro, o sistema permite replicar o mesmo cadastro para outras filiais, no intuito de facilitar a manutenção do usuário responsável por esta. o Judicial; o Débito Automático; A opção A (Débito Automático) no campo Tipo Cobrança, deve ter apenas um Banco/Agência por filial. O banco parametrizado como Débito Automático poderá ser informado no ( CLIA1000 ) juntamente com a conta corrente do cliente. o Boleto em PDF: Este tipo irá gerar o boleto com o código de barras e linha digitável no formato pré-selecionado em arquivo PDF para enviar ao cliente. O Tipo de Cobrança = P PDF faz as seguintes validações: 1. Só pode ser selecionado para os bancos: 001 Banco do Brasil 041 Banrisul 2

3 237 Bradesco (Para impressão em PDF para o banco BRADESCO 237, no campo do Beneficiário, na ficha de compensação, sairá junto com o nome da filial, o CNPJ e o endereço.) 341 Itaú 339 HSBC 422 Safra 412 Capital 756 Sicoob 2. Para banco 001 e 041: o número do convênio deve ser informado; 3. Para todos os bancos que suportam o formato: a conta corrente, dígito da conta e carteira devem ser informados. 4. Para o banco 756: o código de cliente/cedente da empresa no SICOOB deve ser informado no campo Nro. Convênio, e o código da modalidade deve ser informado no campo Instr. Cobranc 1. O Campo é utilizado pelo Banco do Brasil na geração da cobrança escritural e na emissão de boleto. Para o Tipo de Cobrança é utilizada a seguinte regra. a) Carteiras 11 ou 17: - 04DSC: Solicitação de registro na Modalidade Descontada - 08VDR: Solicitação de registro na Modalidade BBVendor - 02VIN: solicitação de registro na Modalidade Vinculada - BRANCOS: Registro na Modalidade Simples b) Carteiras 12, 31, 51: - BRANCOS Tipo Operação: Para que o usuário possa escolher qual a informação que será exibida no arquivo de texto, gerado através dos programas (RHFP3225) e (RHFP3425). Tipo de Operação: 5 - Crédito em Conta; 7 - TIR (Transferência Imediata de recursos. Tarifa Boleto Cobr.: 3

4 Impr. Tarifa Boleto: Determina se o valor da tarifa é impresso no boleto ou não (NOTA2210). Para agregar o valor da tarifa nos acréscimos da NF (BALC1000, BALC1002, OFIC3500 e ORCA2000), o campo deve estar como "N". Nro. Ultimo Cheque: Serie Cheque: Nro. Razão da C/C: Cod. Fornec p/ Banco: Filial Cobrança: Informa-se a Filial de Cobrança a ser considerada para cobrança escritural. Somente será permitida a seleção de uma filial de cobrança se a mesma atender aos seguintes requisitos: mesmos dados bancários (banco/agência/conta) e o tipo de cobrança for "Escritural", "Bol.Laser" ou "PDF". Quando estiver no campo Filial Cobranca, ao pressionar Ajuda (Ctrl+E) será apresentada uma tela com as filiais que atendam ao requisito de mesmos dados bancários e tipo de cobrança: Se nenhuma filial de cobrança for selecionada, será assumida a filial que está sendo parametrizada (campo Filial ). Esta parametrização da filial de cobrança será utilizada nos seguintes programas: RECE Emissão Duplicatas Geração Escritural RECE0940 Baixa de Títulos em Cobrança Escritural VEIC Contabilização Recibos de Veículos : emissão de boleto NOTA2230 Re-emissão de Boletos : emissão de boleto RECE1003 Carta Comunicacao FAC / Boleto SERASA Usa HUB Bancário: Opção criada para habilitar e desabilitar a integração com o Hub Bancário (Contas a Pagar e contas a receber). Opções: -S: Ativar integração. -N: Desativar integração. Aba Cobrança Escritural: Nro. Remessa: É informado o número da remessa do banco referente a geração e envio do arquivo magnético de Custódia de Cheques. 4

5 Nro Convênio: É informado o número do convênio com o banco referente a geração e envio do arquivo magnético de Custódia de Cheques. Campo também é destinado para orientar o envio de depósitos em conta corrente da Folha de Pagamentos. Este atributo é utilizado somente para remessa ao banco do Brasil. Nro Red/Varia: Instr. Cobranc 1.: Instr Cobranc 2. : Cod. Carteira: Cod. Prefixo: Campo utilizado pelo Banco do Brasil na geração da cobrança escritural e na emissão de boletos. Tipo Cobranca: Campo utilizado pelo Banco do Brasil na geração da cobrança escritural e na emissão de boletos. O Código Prefixo segue a seguinte regra que poderão ser alteradas ou implementadas pelo Banco. Caso a carteira utilizada não se enquadre em nenhuma das listadas no quadro abaixo e o código do prefixo esteja com algum erro no envio da cobrança escritural, entrar em contato com setor responsável no Banco do Brasil. Carteira Prefixo 17 "AI " 31 "SD " 51 "SD " 12 "AIU" Demais carteiras "AI " Seq. N. Numero: Corresponde à sequência atual do número sequencial que é utilizado na composição do nosso número gerado pelo ( RECE2100 ) para a Carteira 17 (Especial) do Banco do Brasil. Campo também é destinado para orientar o envio de depósitos em conta corrente da Folha de Pagamentos. Este atributo é utilizado somente para remessa ao banco do Brasil. 5

6 Perc. Multa: Parâmetro de percentual para cobrança de multa para títulos vencidos, ou seja, taxa cobrada para todos os títulos que são pagos após vencimento, além dos juros já cobrados (juros de mora). Esse parâmetro é valido para os bancos que permitem enviar esse percentual no layout do arquivo de remessa ( RECE2100 ), segue a lista de bancos na tabela abaixo: Código Banco 021 Banestes 041 Branrisul 237 Bradesco 275 Banco Real 347 Sudameris 353 Santander Brasil 356 Banco Real 399 HSBC 6